一、部门概况
（一）职能职责
（一）贯彻执行国家、省、州有关水利工作的方针政策和发了财法规、规章。负责保障水资源的合理开发利用保护，拟订全州水利发展战略和研究报告，起草有关规章草案，制定部门规章，组织编制重要河流流域综合规划、防洪规划、饮水安全规划、水资源保护规划、水电资源开发规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。
（二）负责指导农牧村水利、牧区水利、节水灌溉、饮水安全、水电资源开发，农村电气化和小水电代燃料、农田水利基本建设、水土保持等水利工程建设、发展、管理与改革工作。
（三）负责指导和组织安排全州水利水电项目的前期论证、可研报告及项目的编制和申报；筛选、储备项目，建立项目库；对全州水能资源积极组织可开发项目的规划和监督实施；积极争取水电建设项目和资金。
（四）组织编制、审查中小型水利基建项目建议书和可行性研究报告；负责水利、水电、水土保持工程的设计单位、施工单位、金属结构及混凝土构件制造单位、监理单位的资质管理；组织拟定水利行业工程质量标准和水利规程、规范和监督实施要求。
（五）负责水资源保护、节约用水和合理配置工作，保障城乡供水安全，促进水资源的可持续利用的职责。规划全州水资源的利用和建设；指导和管理全州城乡供水工作，综合管理城乡计划用水、节约用水，规划区域内“地下水”的一切利用和保护工作；组织实施全州城乡供水一体化建设，培育和发展全州供水产业市场，促进水利产业化；编制节约用水规划；组织实施水政监察和水行政执法；协调处理部门间和各县市间的水事纠纷，查处涉水违法案件。
（六）负责防治水旱灾害，承担州抗旱防汛指挥部的具体工作。加强抗旱防汛工作，减轻水旱灾害损失。组织、协调、监督、指挥全州防汛抗旱工作；编制防汛抗旱应急预案，并组织实施；指导全州重点防洪工程和中小河流治理工程建设项目的实施；指导水利突发公共事件应急管理工作。
（七）指导全州水利设施的管理与保护，指导水利工程建设与运行管理；组织开展水利行业质量监督工作；组织实施水利工程建设的监督。
（八）负责防治水土流失。拟订全州生态环境建设方面的水利规划；指导全州生态环境建设中的水利配套服务工作；拟订水土保持工作的措施规划，负责有关项目水土保持方案的审批；实施水土流失的监测和综合防治；指导全州重点水土保持建设项目的实施和验收。
（九）依法负责全州水电安全生产和水利设施的安全监管工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监督，指导水利建设市场的监督管理。
（十）对全州水利资金的使用进行督促检查，研究提出有关水利的价格，财务等意见，承担全州水利统计工作。
（十一）负责水利基本建设项目招标申请及招标结果备案。
（十二）行政审批事项。
1、取水许可。
2、洪泛区、蓄滞洪区内建设非防洪项目洪水影响评价报告审批。
3、生产建设项目水土保持方案审批（州以下发改委立项）。
4、水利基建项目初步设计文件审批。
5、建设项目水资源论证报告书审批。
6、在河道管理范围内进行采砂、取土、淘金、弃置砂石、爆破、钻探、挖筑鱼塘、存放物料、建设工程、开采地下资源等审批。
7、占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批。
8、河道管理范围内建设工程方案审批。
9、水库汛期安全调度运用计划审批。
10、江河上防洪工程与其他水利工程水电站等建设项目签署符合防洪规划要求的同意书。
（十三）承办州委、州政府和省水利厅交办的其他事项。
（二）机构设置
甘南州水务水电局设8个内设机构，分别为：党委办公室（妇委会）、行政办公室、规划财务科、水利科、河湖管理科、水政水资源科（行政审批办公室）、安全监督科、建设管理科；下设3个局属事业单位分别为甘南州水利水电基本建设工程质量监督站、甘南州水政监察支队、甘南州水利技术综合服务站。甘南州水务水电局2018年编制人数62人，其中行政编制18人、参照公务员管理编制6人，事业编制35人，工勤编制3人；实有人数41人，其中行政人员15人、参照公务员管理编制4人，事业编制19人，工勤编制3人。退休职工27人；遗属5人。纳入2017年部门决算编制范围的甘南州水务水电局机关和二级预算单位详细情况见下表：
序号 |
单 位 名 称 |
1 |
甘南州水务水电局机关 |
2 |
甘南州水利水电基本建设工程质量监督站 |
3 |
甘南州水政监察支队 |
二、部门决算执行情况
（一）收入支出决算总表
附表2-1 |
|
|
|
|
|
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门：甘南州藏族州水务水电局（本级） |
|
单位：元 |
收入 |
支出 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
10942066.8 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
29 |
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
1357294.8 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
10378249.71 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
|
|
22 |
|
|
49 |
|
本年收入合计 |
23 |
10942066.8 |
本年支出合计 |
50 |
11735544.51 |
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
|
结余分配 |
51 |
|
年初结转和结余 |
25 |
926954.71 |
年末结转和结余 |
52 |
926954.71 133477 |
|
26 |
|
|
53 |
|
合计 |
27 |
11869021.51 |
合计 |
54 |
11869021.51 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附表2-2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：甘南州藏族州水务水电局（本级） |
|
单位：元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
10,942,066.80 |
10,942,066.80 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10,942,066.80 |
10,942,066.80 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,357,294.80 |
1,357,294.80 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,357,294.80 |
1,357,294.80 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
9,584,772.00 |
9,584,772.00 |
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
9,584,772.00 |
9,584,772.00 |
|
|
|
|
|
|
2130301 |
行政运行 |
5,504,772.00 |
5,504,772.00 |
|
|
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
300,000.00 |
300,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
3,780,000.00 |
3,780,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
附表2-3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：甘南州藏族州水务水电局（本级） |
单位：元 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
11,735,544.51 |
11,383,775.51 |
351,769.00 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,357,294.80 |
1,357,294.80 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,357,294.80 |
1,357,294.80 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,357,294.80 |
1,357,294.80 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水利 |
10,378,249.71 |
10,026,480.71 |
351,769.00 |
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
10,378,249.71 |
10,026,480.71 |
351,769.00 |
|
|
|
|
|
2130301 |
行政运行 |
6,318,612.00 |
6,318,612.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
201,334.71 |
27,868.71 |
173,466.00 |
|
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
3,858,303.00 |
3,680,000.00 |
178,303.00 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|
附表2-4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：甘南州藏族州水务水电局（本级） |
|
单位：元 |
|
|
收入 |
支出 |
|
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
10,942,066.80 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
30 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
1,357,294.80 |
1,357,294.80 |
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
10,378,249.71 |
10,378,249.71 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
…… |
50 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
51 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
10,942,066.80 |
本年支出合计 |
52 |
11,735,544.51 |
11,735,544.51 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
926,954.71 |
年末结转和结余 |
53 |
133,477.00 |
133,477.00 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
926,954.71 |
|
54 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
|
55 |
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
56 |
|
|
|
|
|
合计 |
29 |
11,869,021.51 |
合计 |
57 |
11,869,021.51 |
11,869,021.51 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表2-5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门：甘南州藏族州水务水电局（本级） |
单位：元 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
11,735,544.51 |
11,383,775.51 |
351,769.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
1,357,294.80 |
1,357,294.80 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,357,294.80 |
1,357,294.80 |
0.00 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,357,294.80 |
1,357,294.80 |
0.00 |
213 |
农林水利 |
10,378,249.71 |
10,026,480.71 |
351,769.00 |
21303 |
水利 |
10,378,249.71 |
10,026,480.71 |
351,769.00 |
2130301 |
行政运行 |
6,318,612.00 |
6,318,612.00 |
0.00 |
2130314 |
防汛 |
201,334.71 |
27,868.71 |
173,466.00 |
2130399 |
其他水利支出 |
3,858,303.00 |
3,680,000.00 |
178,303.00 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
附表2-6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
编制单位：甘南州水电局 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
金额单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
3,894,687.00 |
302 |
商品和服务支出 |
5,319,435.71 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,496,263.00 |
30201 |
办公费 |
105,051.02 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,908,855.00 |
30202 |
印刷费 |
83,742.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
120,689.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
370,958.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
1,100.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30206 |
电费 |
84,253.64 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
31,082.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
420,429.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
435,255.50 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
368,880.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
127,795.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
2,610.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,798,694.80 |
30215 |
会议费 |
5,836.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
10,920.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
1,013,248.80 |
30217 |
公务招待费 |
23,026.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
369,858.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
281,926.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
39,240.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
36,500.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
3,730,000.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
373400 |
30229 |
福利费 |
34,985.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
187,950.55 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
90880 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
5,693,381.8 |
公用经费合计 |
5,690,393.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表2-7 |
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：甘南州藏族州水务水电局（本级） |
|
|
|
|
单位：元 |
|
2018年度预算数 |
2018年度决算数 |
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
|
|
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
146676.65 |
|
130376.65 |
|
130376.65 |
20000 |
241353.2 |
|
241353.2 |
|
241353.2 |
23026 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|
附表2-8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
部门：甘南州藏族州水务水电局（本级） |
|
单位：元 |
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计13,730,563.71元，支出总计1 2,803,609.00元。与2016年决算数相比，收入减少20083717.92元、减少59.39%，支出减少18554400.20元、减少59.17%。主要原因是水利建设基金2017年度安排省级项目较以前年度有所减少。
本部门2017年度收入合计11,274,288.28元，其中：财政拨款收入11,267,096.56元，占99.94%；其他收入7,191.72元，占0.06%。
本部门2017年度支出合计12,803,609元，其中：基本支出7,461,594.85元，占58.28%； 项目支出5,342,014.15元，占41.72%；本部门2017年度年末结转和结余926,954.71元，较上年增加-1529320.72元，包括：基本支出结转结余841,708.71元，较上年增加620,291.71元，项目支出结转结余85,246元，较上年减少2082031.54元，减少96.07%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入11,267,096.56元，较上年决算数增加-7,946,158.00元，减少41.36%。主要原因是水利建设基金2017年度安排省级项目较以前年度有所减少。
本部门2017年度财政拨款支出12,803,609.00元，较上年决算数增加-18,554,400.20元，增长-59.17%。主要原因是水利建设基金2017年度安排省级项目较以前年度有所减少。较年初预算数增加6,809,309.00元，增长113.601%。主要原因是返还水土保持补偿费及其他水利支出。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出2,463,219.56元，占19.35%，较年初预算数增加839，849.56万元，主要原因是增加抚恤金和、住房公积金、奖励金；农林水支出10,265,616.83元，占80.65%，较年初预算数增加5,928,616.83元，主要原因是水土保持补偿费、防汛、其他水利支出增加；
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1,285,508.29元。其中：人员经费6,176,086.56元， 较上年增加152110万元，主要原因是增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、退职费、住房公积金、奖励金、医疗费、生活补助、抚恤金、采暖补贴。公用经费1,285,508.29元，较上年增加-2,122,352.71元，主要原因是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国经费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
2017 年度本部门“三公”经费支出共计103,070.99元，较年初预算数增加-6,929.01元，主要原因是加强公务用车管理，减少派车频率；认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、按标准公务接待，减少公务用车运行维护费支出。并较上年支出数增加-66,175.58元。
（二）“三公”经费分项支出情况
2017 年度本部门因公出国（境）费用0元.
公务车运行维护费85,135.99元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加-4,864.01元，主要原因是实施公务用车制度改革，加强公务用车管理，减少派车频率，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制、鼓励环保出行，减少派车次数。并较上年支出数增加-70,381.58元。
公务接待费17,935.00元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数增加-2,065.00元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制三公经费支出，加强财务管理，严格控制接待标准，对超标准接待不予报销等。并较上年支出数增加4,206.00元，。
（三）“三公”经费实物量情况
2017 年本部门因公出国（境）共计0人；公务用车购置0辆， 公务车保有量为2辆；国内公务接待14批次195人次。2017年本部门人均接待费91.97元，车均维护费42,568.00元。
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2017年本部门机关运行经费支出1,285,508.29元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费等。机关运行经费较2016年减少2,122,352.71元，下降62.68%，主要原因是我局大力压减公用经费支出。
（二）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。
（三）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额528,044.00元，其中：政府采购货物支出528,044.00元.
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
（一）贯彻执行国家、省、州有关水利工作的方针政策和发了财法规、规章。负责保障水资源的合理开发利用保护，拟订全州水利发展战略和研究报告，起草有关规章草案，制定部门规章，组织编制重要河流流域综合规划、防洪规划、饮水安全规划、水资源保护规划、水电资源开发规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。
（二）负责指导农牧村水利、牧区水利、节水灌溉、饮水安全、水电资源开发，农村电气化和小水电代燃料、农田水利基本建设、水土保持等水利工程建设、发展、管理与改革工作。
（三）负责指导和组织安排全州水利水电项目的前期论证、可研报告及项目的编制和申报；筛选、储备项目，建立项目库；对全州水能资源积极组织可开发项目的规划和监督实施；积极争取水电建设项目和资金。
（四）组织编制、审查中小型水利基建项目建议书和可行性研究报告；负责水利、水电、水土保持工程的设计单位、施工单位、金属结构及混凝土构件制造单位、监理单位的资质管理；组织拟定水利行业工程质量标准和水利规程、规范和监督实施要求。
（五）负责水资源保护、节约用水和合理配置工作，保障城乡供水安全，促进水资源的可持续利用的职责。规划全州水资源的利用和建设；指导和管理全州城乡供水工作，综合管理城乡计划用水、节约用水，规划区域内“地下水”的一切利用和保护工作；组织实施全州城乡供水一体化建设，培育和发展全州供水产业市场，促进水利产业化；编制节约用水规划；组织实施水政监察和水行政执法；协调处理部门间和各县市间的水事纠纷，查处涉水违法案件。
（六）负责防治水旱灾害，承担州抗旱防汛指挥部的具体工作。加强抗旱防汛工作，减轻水旱灾害损失。组织、协调、监督、指挥全州防汛抗旱工作；编制防汛抗旱应急预案，并组织实施；指导全州重点防洪工程和中小河流治理工程建设项目的实施；指导水利突发公共事件应急管理工作。
（七）指导全州水利设施的管理与保护，指导水利工程建设与运行管理；组织开展水利行业质量监督工作；组织实施水利工程建设的监督。
（八）负责防治水土流失。拟订全州生态环境建设方面的水利规划；指导全州生态环境建设中的水利配套服务工作；拟订水土保持工作的措施规划，负责有关项目水土保持方案的审批；实施水土流失的监测和综合防治；指导全州重点水土保持建设项目的实施和验收。
（九）依法负责全州水电安全生产和水利设施的安全监管工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监督，指导水利建设市场的监督管理。
（十）对全州水利资金的使用进行督促检查，研究提出有关水利的价格，财务等意见，承担全州水利统计工作。
（十一）负责水利基本建设项目招标申请及招标结果备案。
（十二）行政审批事项。
1、取水许可。
2、洪泛区、蓄滞洪区内建设非防洪项目洪水影响评价报告审批。
3、生产建设项目水土保持方案审批（州以下发改委立项）。
4、水利基建项目初步设计文件审批。
5、建设项目水资源论证报告书审批。
6、在河道管理范围内进行采砂、取土、淘金、弃置砂石、爆破、钻探、挖筑鱼塘、存放物料、建设工程、开采地下资源等审批。
7、占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批。
8、河道管理范围内建设工程方案审批。
9、水库汛期安全调度运用计划审批。
10、江河上防洪工程与其他水利工程水电站等建设项目签署符合防洪规划要求的同意书。
（十三）承办州委、州政府和省水利厅交办的其他事项。
（二）机构设置
甘南州水务水电局设8个内设机构，分别为：党委办公室（妇委会）、行政办公室、规划财务科、水利科、河湖管理科、水政水资源科（行政审批办公室）、安全监督科、建设管理科；下设3个局属事业单位分别为甘南州水利水电基本建设工程质量监督站、甘南州水政监察支队、甘南州水利技术综合服务站。甘南州水务水电局2018年编制人数62人，其中行政编制18人、参照公务员管理编制6人，事业编制35人，工勤编制3人；实有人数41人，其中行政人员15人、参照公务员管理编制4人，事业编制19人，工勤编制3人。退休职工27人；遗属5人。纳入2017年部门决算编制范围的甘南州水务水电局机关和二级预算单位详细情况见下表：
序号 |
单 位 名 称 |
1 |
甘南州水务水电局机关 |
2 |
甘南州水利水电基本建设工程质量监督站 |
3 |
甘南州水政监察支队 |
二、部门决算执行情况
（一）收入支出决算总表
附表2-1 |
|
|
|
|
|
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门：甘南州藏族州水务水电局（本级） |
|
单位：元 |
收入 |
支出 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
10942066.8 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
29 |
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
1357294.8 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
10378249.71 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
|
|
22 |
|
|
49 |
|
本年收入合计 |
23 |
10942066.8 |
本年支出合计 |
50 |
11735544.51 |
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
|
结余分配 |
51 |
|
年初结转和结余 |
25 |
926954.71 |
年末结转和结余 |
52 |
926954.71 133477 |
|
26 |
|
|
53 |
|
合计 |
27 |
11869021.51 |
合计 |
54 |
11869021.51 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附表2-2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：甘南州藏族州水务水电局（本级） |
|
单位：元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
10,942,066.80 |
10,942,066.80 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10,942,066.80 |
10,942,066.80 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,357,294.80 |
1,357,294.80 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,357,294.80 |
1,357,294.80 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
9,584,772.00 |
9,584,772.00 |
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
9,584,772.00 |
9,584,772.00 |
|
|
|
|
|
|
2130301 |
行政运行 |
5,504,772.00 |
5,504,772.00 |
|
|
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
300,000.00 |
300,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
3,780,000.00 |
3,780,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
附表2-3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：甘南州藏族州水务水电局（本级） |
单位：元 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
11,735,544.51 |
11,383,775.51 |
351,769.00 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,357,294.80 |
1,357,294.80 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,357,294.80 |
1,357,294.80 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,357,294.80 |
1,357,294.80 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水利 |
10,378,249.71 |
10,026,480.71 |
351,769.00 |
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
10,378,249.71 |
10,026,480.71 |
351,769.00 |
|
|
|
|
|
2130301 |
行政运行 |
6,318,612.00 |
6,318,612.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
201,334.71 |
27,868.71 |
173,466.00 |
|
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
3,858,303.00 |
3,680,000.00 |
178,303.00 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|
附表2-4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：甘南州藏族州水务水电局（本级） |
|
单位：元 |
|
|
收入 |
支出 |
|
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
10,942,066.80 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
30 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
1,357,294.80 |
1,357,294.80 |
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
10,378,249.71 |
10,378,249.71 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
…… |
50 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
51 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
10,942,066.80 |
本年支出合计 |
52 |
11,735,544.51 |
11,735,544.51 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
926,954.71 |
年末结转和结余 |
53 |
133,477.00 |
133,477.00 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
926,954.71 |
|
54 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
|
55 |
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
56 |
|
|
|
|
|
合计 |
29 |
11,869,021.51 |
合计 |
57 |
11,869,021.51 |
11,869,021.51 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表2-5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门：甘南州藏族州水务水电局（本级） |
单位：元 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
11,735,544.51 |
11,383,775.51 |
351,769.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
1,357,294.80 |
1,357,294.80 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,357,294.80 |
1,357,294.80 |
0.00 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,357,294.80 |
1,357,294.80 |
0.00 |
213 |
农林水利 |
10,378,249.71 |
10,026,480.71 |
351,769.00 |
21303 |
水利 |
10,378,249.71 |
10,026,480.71 |
351,769.00 |
2130301 |
行政运行 |
6,318,612.00 |
6,318,612.00 |
0.00 |
2130314 |
防汛 |
201,334.71 |
27,868.71 |
173,466.00 |
2130399 |
其他水利支出 |
3,858,303.00 |
3,680,000.00 |
178,303.00 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
附表2-6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
编制单位：甘南州水电局 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
金额单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
3,894,687.00 |
302 |
商品和服务支出 |
5,319,435.71 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,496,263.00 |
30201 |
办公费 |
105,051.02 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,908,855.00 |
30202 |
印刷费 |
83,742.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
120,689.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
370,958.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
1,100.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30206 |
电费 |
84,253.64 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
31,082.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
420,429.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
435,255.50 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
368,880.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
127,795.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
2,610.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,798,694.80 |
30215 |
会议费 |
5,836.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
10,920.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
1,013,248.80 |
30217 |
公务招待费 |
23,026.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
369,858.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
281,926.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
39,240.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
36,500.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
3,730,000.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
373400 |
30229 |
福利费 |
34,985.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
187,950.55 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
90880 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
5,693,381.8 |
公用经费合计 |
5,690,393.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表2-7 |
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：甘南州藏族州水务水电局（本级） |
|
|
|
|
单位：元 |
|
2018年度预算数 |
2018年度决算数 |
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
|
|
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
146676.65 |
|
130376.65 |
|
130376.65 |
20000 |
241353.2 |
|
241353.2 |
|
241353.2 |
23026 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|
附表2-8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
部门：甘南州藏族州水务水电局（本级） |
|
单位：元 |
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计13,730,563.71元，支出总计1 2,803,609.00元。与2016年决算数相比，收入减少20083717.92元、减少59.39%，支出减少18554400.20元、减少59.17%。主要原因是水利建设基金2017年度安排省级项目较以前年度有所减少。
本部门2017年度收入合计11,274,288.28元，其中：财政拨款收入11,267,096.56元，占99.94%；其他收入7,191.72元，占0.06%。
本部门2017年度支出合计12,803,609元，其中：基本支出7,461,594.85元，占58.28%； 项目支出5,342,014.15元，占41.72%；本部门2017年度年末结转和结余926,954.71元，较上年增加-1529320.72元，包括：基本支出结转结余841,708.71元，较上年增加620,291.71元，项目支出结转结余85,246元，较上年减少2082031.54元，减少96.07%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入11,267,096.56元，较上年决算数增加-7,946,158.00元，减少41.36%。主要原因是水利建设基金2017年度安排省级项目较以前年度有所减少。
本部门2017年度财政拨款支出12,803,609.00元，较上年决算数增加-18,554,400.20元，增长-59.17%。主要原因是水利建设基金2017年度安排省级项目较以前年度有所减少。较年初预算数增加6,809,309.00元，增长113.601%。主要原因是返还水土保持补偿费及其他水利支出。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出2,463,219.56元，占19.35%，较年初预算数增加839，849.56万元，主要原因是增加抚恤金和、住房公积金、奖励金；农林水支出10,265,616.83元，占80.65%，较年初预算数增加5,928,616.83元，主要原因是水土保持补偿费、防汛、其他水利支出增加；
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1,285,508.29元。其中：人员经费6,176,086.56元， 较上年增加152110万元，主要原因是增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、退职费、住房公积金、奖励金、医疗费、生活补助、抚恤金、采暖补贴。公用经费1,285,508.29元，较上年增加-2,122,352.71元，主要原因是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国经费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
2017 年度本部门“三公”经费支出共计103,070.99元，较年初预算数增加-6,929.01元，主要原因是加强公务用车管理，减少派车频率；认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、按标准公务接待，减少公务用车运行维护费支出。并较上年支出数增加-66,175.58元。
（二）“三公”经费分项支出情况
2017 年度本部门因公出国（境）费用0元.
公务车运行维护费85,135.99元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加-4,864.01元，主要原因是实施公务用车制度改革，加强公务用车管理，减少派车频率，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制、鼓励环保出行，减少派车次数。并较上年支出数增加-70,381.58元。
公务接待费17,935.00元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数增加-2,065.00元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制三公经费支出，加强财务管理，严格控制接待标准，对超标准接待不予报销等。并较上年支出数增加4,206.00元，。
（三）“三公”经费实物量情况
2017 年本部门因公出国（境）共计0人；公务用车购置0辆， 公务车保有量为2辆；国内公务接待14批次195人次。2017年本部门人均接待费91.97元，车均维护费42,568.00元。
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2017年本部门机关运行经费支出1,285,508.29元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费等。机关运行经费较2016年减少2,122,352.71元，下降62.68%，主要原因是我局大力压减公用经费支出。
（二）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。
（三）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额528,044.00元，其中：政府采购货物支出528,044.00元.
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：甘南州水电局2018年部门决算公开表.XLS
