一、部门概况
（一）部门职责
全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，保证学校的社会主义办学方向，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办学，确保教育质量，努力培养德、智、体全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。把德育放在首位，坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针，坚持不懈地加强对学生的政治、思想和品德教育，全面提高学生的素质。坚持以教学为主，按照国家统一编制的课程标准、教学计划，遵循教学规律组织教学；建立和完善教学管理系统，强化教学常规管理，努力提高教学质量。加强教师队伍建设工作。注重培养青年教师，不断提高政治思想、职业道德、文化业务水平，充分调动教师工作的积极性、主动性和创造性。
（二）部门机构设置
1、机构及组成单位情况
甘南州合作第一中学为独立编制机构，事业性质，财政全额拨款。学校机构健全，体系完整，设立有党政办、政教处、教务处、总务处、安保室、宿管处、教科室、工会、团委、妇委会等处室。
2、人员构成情况
2019年度学校实有在职教职工160人，退休人员54人，遗属人员8人，年末在校实有学生1543人。
二、部门决算执行情况
（一）收入支出决算总表
金额单位：万元
收入 |
支出 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3179.15 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
四、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
五、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
3265.94 |
六、附属单位上缴收入 |
6 |
|
…… |
19 |
|
七、其他收入 |
7 |
|
八、社会保障和就业支出 |
20 |
62.89 |
|
8 |
|
|
21 |
|
本年收入合计 |
9 |
3179.15 |
本年支出合计 |
22 |
3328.83 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
年初结转和结余 |
11 |
166.27 |
年末结转和结余 |
24 |
16.59 |
|
12 |
|
|
25 |
|
总计 |
13 |
3345.42 |
总计 |
26 |
3345.42 |
（二）收入决算表
金额单位：万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
3,179.15 |
3,179.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
3,116.26 |
3,116.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20502 |
普通教育 |
3,043.80 |
3,043.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050204 |
高中教育 |
2,354.25 |
2,354.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050299 |
其他普通教育支出 |
689.55 |
689.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20509 |
教育费附加安排的支出 |
72.46 |
72.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
72.46 |
72.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
62.89 |
62.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
48.93 |
48.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
46.72 |
46.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
2.21 |
2.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
13.96 |
13.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
13.96 |
13.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
（三）支出决算表
金额单位：万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3,328.83 |
2,140.45 |
1,188.38 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
3,265.94 |
2,077.56 |
1,188.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
3,149.98 |
2,077.56 |
1,072.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050204 |
高中教育 |
2,391.30 |
2,077.56 |
313.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
758.68 |
0.00 |
758.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
115.96 |
0.00 |
115.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
115.96 |
0.00 |
115.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
62.89 |
62.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
48.93 |
48.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
46.72 |
46.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
2.21 |
2.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
13.96 |
13.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
13.96 |
13.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（四）财政拨款收入支出决算总表
金额单位：万元
收入 |
支出 |
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3179.15 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
3265.94 |
3265.94 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
|
7 |
|
八、社会保障和就业支出 |
21 |
62.89 |
62.89 |
|
|
8 |
|
…… |
22 |
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
3179.15 |
本年支出合计 |
23 |
3328.83 |
3328.83 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
16.59 |
16.59 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
11 |
166.27 |
|
25 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
总计 |
14 |
3345.42 |
总计 |
28 |
3345.42 |
3345.42 |
|
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
金额单位：万元
项 目 |
本年支出 |
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
3,328.83 |
2,140.45 |
1,188.38 |
205 |
教育支出 |
3,265.94 |
2,077.56 |
1,188.38 |
20502 |
普通教育 |
3,149.98 |
2,077.56 |
1,072.42 |
2050204 |
高中教育 |
2,391.30 |
2,077.56 |
313.74 |
2050299 |
其他普通教育支出 |
758.68 |
0.00 |
758.68 |
20509 |
教育费附加安排的支出 |
115.96 |
0.00 |
115.96 |
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
115.96 |
0.00 |
115.96 |
208 |
社会保障和就业支出 |
62.89 |
62.89 |
0 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
48.93 |
48.93 |
0 |
2080502 |
事业单位离退休 |
46.72 |
46.72 |
0 |
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
2.20 |
2.2 |
0 |
20808 |
抚恤 |
13.96 |
13.96 |
0 |
2080801 |
死亡抚恤 |
13.96 |
13.96 |
0 |
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
金额单位：万元
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
1732.47 |
302 |
商品和服务支出 |
134.73 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
644.00 |
30201 |
办公费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
857.64 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30107 |
绩效工资 |
86.34 |
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
115.32 |
31006 |
大型修缮 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
30113 |
住房公积金 |
144.50 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
273.25 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30302 |
退休费 |
31.05 |
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
13.96 |
30226 |
劳务费 |
|
399 |
其他支出 |
|
30305 |
生活补助 |
2.78 |
30228 |
工会经费 |
16.239 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30308 |
助学金 |
|
30229 |
福利费 |
3.1706 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30309 |
奖励金 |
195.20 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39999 |
其他支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30.26 |
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
2005.72 |
公用经费合计 |
134.73 |
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
金额单位：万元
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
2.71 |
|
2.47 |
|
2.47 |
0.24 |
2.71 |
|
2.47 |
|
2.47 |
0.24 |
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
金额单位：万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度收入总计3345.42万元，支出总计3328.83万元。
本部门2019年度收入总计3345.42万元，其中：财政拨款收入3345.42万元，占100%。
本部门2019年度支出合计3328.83万元，其中：基本支出2140.45万元，占64.3%； 项目支出1188.38万元，占35.7%。
本部门2019年度年末结转和结余16.59万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入合计3345.42万元，主要用于以下方面：教育支出3265.94万元，占97.6 %，其中：基本支出2077.56万元，项目支出1188.38万元。
社会保障与就业支出62.89万元，占1.9%，其中：退休费支出46.72万元，抚恤金13.96万元，生活补助2.2万元
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出2140.45万元。其中：人员经费2005.72万元，途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费134.73万元。2019年我校公用经费办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等纳入项目支出。
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
2019年度本部门“三公”经费支出共计2.71万元。
（二）“三公”经费分项支出情况
1、公务接待费0.24万元；
2、公务用车购置和运行维护费2.47万元；
3、会议费0元；
（三）“三公”经费实物量情况
2019年本部门因公出国（境）共计0人次；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内接待0批次0人；2019年本部门人均接待费0元，车均购置费0元，车均维护费2.47万元。
五、其他需要说明的事项
（一）国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，共有车辆1辆，其中：一般执法执勤用车0辆、公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台(（套），单价100万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0（台）套。
（二）政府采购支出情况说明
2019年本部门政府采购支出总额546.5万元，其中：货物支出47万元、工程支出483.55元、服务支出15.93万元。主要用于采购办公用品、卫生清洁工具、校舍维修等。
六、有关名词解释
1.公共财政预算拨款：核算中小学校从同级财政部门取得的、用公共财政预算安排的各类财政拨款。
2.事业收入：核算中小学校开展教育教学及其辅助活动依法取得的收入，主要包括行政事业性收费（如纳入行政事业性收费的学费、住宿费、考试报名费、考试考务费等）、科研收入，以及与教育教学活动直接相关的对外服务性收费（如未纳入行政事业性收费的非学历培训费等）等。
3.上级补助收入：核算中小学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
4. 其他收入：算中小学校除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，以及食堂净收入等。
5.事业支出：核算中小学校开展教育教学及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。其中：
1）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
2）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。）
3）三公经费包括：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
4）会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
5）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
6）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
7）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
6.其他支出：核算中小学校除事业支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、经营支出以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出、现金盘亏损失、资产处置损失、接受捐赠（调入）非流动资产发生的税费支出等。
