甘南州工商业联合会

2020年部门决算分析报告

一、部门概况

（一）职能职责

主要职能：是财政全额拨款机关行政单位。主要职能作用是充分发挥在非公有制经济代表人士思想政治工作中的引导作用；在非公有制经济代表人士与国家政治生活和社会事务中的重要作用；在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用；在行业协会商会改革发展中的促进作用；在构建和谐劳动关系中的积极作用。

（二）机构情况

州工商联是行政机关单位干，编制8人，行政3人，事业4人，工勤1人。

（三）人员情况

本年末在职职工实有人数8人，其中副县3人，一般科员4人，工勤1人。退休2人。

二、2020年度部门决算公开表

表一：收入支出决算总表（公开01表）

表二：收入决算表（公开02表）

表三：支出决算表（公开表03）

表四：财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

按照州财政局2020年下达州级部门支出预算，甘南州工商联本年预算收入总数为794295.00元，实际财政预算拨款收入1549914.26元。

（二）收入支出预算执行情况

1.收入支出与预算对比分析

（1）预决算差异情况

我单位年初预算数794295.00元，决算数1549914.26元，其中:2012801款（行政运行）预算数770000元，决算数1382079.00元, 2080501款（归口管理的行政单位离退休）预算数24295.00元，决算数32765.00元, 2080505款（机关养老保险）预算数0元，决算数78391.48元；2089901款（其他社会保障和就业支出）预算数0元，决算数1065.40元；2101101款（行政单位医疗）预算数0元，决算数34630.06元；。2101103款（公务员医疗补助）预算数0元，决算数20383.32元；2101199款（其他行政事业医疗支出）预算数0元，决算数600元。

（2）差异原因分析

2020年度，2012801款：因本年新增遴选职工2名，从2020年3月份起薪，因此人员经费支出增加；年中追加甘南州民企甘南行专项经费30万元。2080501款：因年中调增退休人员藏区津贴。各类社会保险支出年初无预算。

2.收入支出分析

（1）2020年总支出1549913.92元，其中：工资福利支出为812549.92元，占总支出的52.43%；商品和服务支出为549366.00元，占总支出的35.44%；对个人和家庭的补助支出为181598.00元，占总支出的11.72%；资本性支出（办公设备购置）6400.00元，占总支出的0.41%。

具体支出分析情况如下表图：

（2）我单位无下属单位，全部收入用于本单位工资福利支出、对个人和家庭补助支出和商品和服务支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年我单位“三公经费”年初预算数0元，决算数0元。

(二)会议费支出情况

2020年我单位会议费支出238469.00元。

（三）培训费支出情况

2020年我单位培训费支出95000.00元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年我单位机关运行经费支出555766.00元，主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、会议费和培训费等。

六、本年度部门决算等财务工作开展情况

2020年，一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习。做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

甘南州工商业联合会

2021年9月22日