甘南州道路运输管理局2020年部门决算概况及说明

根据《甘南州财政局关于全面公开2020年度全州财政决算、部门决算和“三公”经费决算信息的通知》精神及要求，我局认真完成决算信息公开的填报工作，现概括说明如下：

一、部门基本情况

（一）职能职责
甘南州道路运输管理局肩负着全州道路运输发展规划、道路运输相关政策制订、维护道路运输市场秩序、道路运输安全和行业稳定、营运性客货运输管理、机动车维修及驾驶员培训市场管理等重要职能，同时还受托监管着近亿元资产的道路运输站场等国有资产。
（ 二）机构设置
2004年，甘南州道路运输管理局在机构改革中由原甘南州公路运输管理处的基础上组建成立，甘南州运管局现下辖七县一市八个分局及州局机关共九个单位。甘南州机构编制委员会按照“总量控制、编制管理、定员预算、保障供给”的原则，核定全州运政人员编制120名。根据甘南州机构编制委员会办公室《关于调整甘南州道路运输管理局内设机构的通知》（州机编办字〔2007〕124号）文件精神，2007年在同意调整部分科室名称、加挂“甘南州运政执法支队”牌子的同时，增设了规划发展科、城市运输管理科，核定科级职数各1名。州运管局机构调整后内设办公室、监察审计科、财务资产科、运输安全科、市场监督科、科技教育科（信息中心）、规划发展科、城市运输管理科等8个职能科室。从2015年1月起根据甘肃省财政厅、甘肃省交通运输厅《关于下划道路运输（水运）管理系统经费的通知》（甘财建[2015]2号）文件精神，按照事权和支出责任相统一的原则，州、县道路运输（水运）管理系统经费纳入省对市县的一般性转移支付，经费下划后，各市、县道路运输（水运）管理单位财务管理及预算、决算实行属地化管理，根据编制文件甘南州道路运输管理系统对各市、县进行了人员分解。甘南州道路运输管理局本级编制人数47人， 2020年年底实有在职人员48人，其中正县级干部1名，副县级干部3名，正科级干部8名，副科级干部3名，副主任科员3名，科员级办事员16名，工人13名，固定工1名；2020年年底实有退休人员17人，遗属5人。

二、2020年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算公开表

表二：收入决算公开表

表三：支出决算公开表

表四：财政拨款收入支出决算公开表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年年初安排基本支出预算637.39万元，年度调整预算817.76万元，因养老保险、职业年金等缴纳方式的变化追加预算180.37万元，2020年度安排基本支出预算为817.76万元，与上年年度基本支出预算576.08万元对比增加241.68万元，增加率为41.95%。

2020年当年基本支出预算817.76万元，年初基本支出结转6.95万元（职工工资福利费），基本支出实际支出824.71万元，预算支出完成率为100.85%，年末基本支出结转0万元。

本单位2020年度收入合计817.76万元，其中：财政拨款收入817.76万元，占总收入的100%。

本单位2020年度支出合计824.71万元，其中：基本支出799.71万元，占96.97%；项目支出25万元，占3.03%。

本单位2020年度年初结转和结余6.95万元，年末结转和结余6.95万元为财政拨款职工工资福利未支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年财政拨款收入合计817.76万元，较上年决算数579.08万元，增加238.68万元增加率为41.22%。增加的主要原因：1.2020年度各种社会保障缴费方式的变化将资金拨付到单位进行核算；2.正常晋升增资；3.追加办公楼维修费。

本单位2020年度财政拨款支出合计824.71万元，较上年决算数579.08万元，增加245.63万元，增加率为42.42%。主要原因：2020年度公务用车车运行维护费、办公楼维修护费、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保障等各类社会保障缴费及死亡人员的抚恤金等增加而形成了支出。

本单位2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：1.交通运输支出677.12万元，占总支出的82.1%；社会保障与就业支出105.77万元，占总支出的12.83%；卫生健康支出41.82万元，占总支出的5.07%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2019年度一般公共财政拨款基本支出824.71万元。其中：人员经费728.31万元，较上年532.29万元增加196.02万元，主要原因是：1.人员增加；2.抚恤金拨款增加；3.办公楼维修经费增加；2020年度各类社会保障缴费方式变化后将资金拨入本单位核算。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020 年度本单位“三公”经费支出共计8.74万元，年初预算6.1万元，比上年支出3.93万元增加了4.71万元，主要原因车辆老化严重，存在较大的安全隐患，进行车辆修理，并核报了2019年欠结了的部分维修费用和车辆保险费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度公务车运行维护费8.74元，主要用于全州道路运输行业安全监督检查、年终年末考核、质量信誉考核、精准扶贫下乡等工作所需车辆的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出，较上年支出数3.93万元增加4.71万元，增加率为53.89%，主要原因是单位执法执勤车辆配备年限长、车况差导致上年度汽车修理费增大。

“三公”经费中公务接待费0万元的是因年内上级部门监督检查次数比上一年度减少并且都是以交通厅联合检查组的形式进行督查检查，本单位未进行公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年本单位因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆（因车改10月份被财政份被收回一辆）；国内公务接待0批次0人次。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明

2020年本单位机关运行经费支出96.4万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、劳务费、办公楼维修等。机关运行经费较2019年度46.79万元增加了49.61万元，增加率为106.03%，主要原因是2020年度公务用车车运行维护费、办公楼维修护费、疫情防控差旅费用增加等。

（二） 国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有4辆执法执勤车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三） 政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额10.95万元，其中：政府采购货物支出10.95万元、政府采购工程支出0万元元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公用品及设施设备。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。