根据甘南州财政《关于州级单位编制2019年部门预算的通知》精神，我单位组织安排了州医院2019年部门决算的编报工作。现将有关情况说明如下：

一、编报的指导思想和基本原则

1、指导思想：根据2019年全州医疗工作的主要任务和上级业务部门的具体要求，按照关于编制部门决算的具体安排，结合我州医疗服务、项目管理、科研培训等实际情况。为了保障全州各族人民的身心健康，构建和谐的社会环境，促进社会经济的全面发展。按照州政府《甘南州卫生工作“十五”规划》确保人民的健康预防、项目管理、科研培训工作顺利开展，降低全州疾病的发生，合理安排各项资金。提高资金使用效益，促进全州医疗卫生事业工作快速健康发展。

2、基本原则：一是量入为出，综合平衡原则。按照预算的收入情况和项目工作的实际需要，合理安排全年的各项支出经费，不留缺口。二是实行统筹规划兼顾保证重点的原则，保证医院发展的经费落实。在重点保证全院职工工资按时足额发放，各项工作正常运转的同时 ，考虑安排一些小型设备，办公经费。三是集中财力，统筹安排的原则。按照预算收入管理口经编制 预算，在收入和支出方面，将一切收支统一纳入预算管理，统筹安排部门支出经费。

二、基本情况

甘南州人民医院始建于1957年10月，占地面积4.8万平方米，业务用房2.1万平方米，为二级甲等医院，2018年4月挂牌合作市人民医院。是甘南州唯一的一所地市级综合医院，担负着全州各族人民群众的医疗、保健、急救、教学、科研、预防等任务和七县一市医疗卫生系统专业技术人员的进修、学习、技术培训；是西北民族大学、甘南卫生学校和甘肃广播电视大学甘南分校学生实习的主要基地；同时医院实现了医保定点全州覆盖和一站式结报，还是七县一市的城乡居民、城镇职工、低保“一站式救助”定点医疗机构。

医院设有临床、医技科室22个，临床科室：心内科、普内科、外一科、外二科、五官科（眼科、耳鼻喉科）、麻醉科、脑系科、骨科、妇产科、儿科、口腔科、呼吸及感染科、皮肤科、中医科、急救中心、体检中心等;医技科室：物理诊断中心（超声室、心电图室、肺功能室、脑电图室）、影像中心、检验科、病理室、药械科、消毒供应室等；职能科室11个：党办、院办、医务科、财务科、护理部、医保科、院感科、公卫科(预防保健)、信息科、总务科、保卫科等。

医院编制床位518张（包括在建儿童病区和精神病区150张），实际开放床位308张，人员编制317人，目前，在岗职工439人，其中在编301人，招聘138人。专业技术人员中：正高级职称2人，副高级职称37人，中级职称71人。在职研究生5人，本科199人，大专74人。

2019年1月-11月门诊量125799人次,较去年同期增长26.81%；出院10559人次，较去年同期增长27.21%；手术2276台，较去年同期增长36.53%；床位使用率80.62%，较去年同期增长24.46%；平均住8.18天。

2．机构情况及增减变动原因

机构无增减变动。

3．人员情况及增减变动原因

增加22 人，其中：天津定向委培新分配21人，退休11人，调入2人，调出2人，辞职3人

二、部门预算执行情况分析

1．收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入比重，各项支出占总支出比重（可分别制作饼状图）。

2．收入支出分析:

收入分析：

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体支出科目和具体单位。

收入差异分析：1、医疗收入：在天津市十家医院的大力帮扶及万名下乡医师辛勤努力下，就诊患者增加、今年在政府的大力扶持下，薄弱学科补助、重点学科补助医院购买内窥镜摄像系统、全自动血气分析仪、腹腔镜、全自动气腹机、全自动医用PCR分析系统、转运呼吸机、磨边机、高频发生器、脉动真空灭菌器等医疗设备，通过加强设备检查手段,进一步提高医院的经济效益，设备更新，医疗收费严格执行物价收费标准，控制药品降低，故医疗收入增加。2、人员经费：因为预算估计过少，造成与决算偏差。

支出差异分析：1、工资福利支出：因为工资上涨、新分配21人，故支出比预算增加。2、商品和服务支出：因未购置大型医疗设备、病房配套设施，控制支出造成支出比预算大，实行支出少。3、对个人家庭的补助：因职工医疗费年初预算过高，故造成支出比预算下降。

3．收入分析：

（1）收入支出增减变动原因分析

医疗收入增加的原因：在天津市十家医院的大力帮扶及万名下乡医师辛勤努力下，就诊患者增加、今年在政府的大力扶持下，薄弱学科补助、重点学科补助医院购买医疗收费严格执行收费标准，商品和服务支出增长原因：因为购置医疗设备。

（2）对个人家庭的补助：因为职工医疗费年初预算过高，故造成支出比预算下降。

工资福利支出增长原因：因为工资上涨、新分配人员，故增长。

4．年末收支结余情况：

（1）我单位2019年总收入：13530.97万元

其中：财政补助收入:3664.07万元;

医疗业务收入:9842.16万元;

其他收入:24.74万元。

（2）我单位2019年总支出：12278.24万元

其中：2100201款支出:11850.26万元;

 2100405款支出：245.35万元；

2080502款支出: 182.63万元。

（3）单位结余情况:收支结余：1252.74万元

转入累计盈余：1252.74万元

由于医疗收支结余增加，并未提维护房屋及医院各项基本的维护，收入结余大。

 甘南藏族自治州人民医院

2019年1月15日