甘南州供销社2014年部门决算公开说明

一、单位基本情况

(一)、单位基本情况

1、主要职责

(1)、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府农牧村方针、政策，以“三农”服务为宗旨，促进农牧村经济社会发展；

(2)、积极参与构建新型农牧业社会化服务体系，引领和发展农牧民专业合作社，帮助、指导农牧村发展商品生产，参与农牧业产业结构调整,推动农牧业产业化经营，提高农牧民的组织化程度；

（3）、按照政府授权，组织搞好重要农牧业生产资料、农副畜产品、工业品、再生资源的经营管理，组建行业或专业协会，履行社会团体业务主管单位职能，加强行业自律，规范行业行为，维护行业权益；

（4）、组织搞好农牧业社会化服务工作，开展科技咨询、科技服务及农牧业生产资料系列化服务；

（5）、参与社会主义新农牧村建设，加强和完善以基层供销社、村级综合服务社、农家店为主的基层组织建设，开展农牧村社区综合服务，提高农牧民生活质量；

（6）、负责构建以农牧资、农副畜产品、日用消费品、再生资源为主的农牧村现代流通服务网络建设，改善农牧村消费环境，开拓农牧村市场，促进城乡经济社会统筹发展；

（7）、参与农牧村扶贫开发工作，帮助农民脱贫致富；负责农牧资、救灾物资、重要商品的储备，参与防汛抗旱救灾抢险工作。

（8）、上报、下达主要计划指标，预测预报市场信息，研究、分析、预测农牧村经济社会发展、变化情况。

（9）、负责研究制订全系统的发展战略和发展规划，指导全系统的改革和发展;

（10）、负责对成员社、社属企业履行指导、协调、监督、服务、管理和教育培训职能，行使本级社社有资产出资人代表职能，监管社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产收益、重大决策和选择管理者的权益，不直接参与企业的具体业务经营。

（11）、承办党委、政府交办的其他事项。

2、机构人员情况：甘南州供销社，属政府机构，为县级单位，编制22人。为参照公务员的事业单位，2014年年底有在职职工24人，离退休为17人，其中：离休1人，退休16人。遗属为4人。

3、机构人员当年变动情况及原因：年初有在职职工为21人， 新增4人，退体1人，（其中：3人为州农副公司带发工资人员），其中正县级1名，副县级5名，其中享受上一级非领导职务2人，正科级3人，其中享受上一级非领导职务1人，副科级2人，其他13人。离退休为17人（年初17人），其中：离休1人，退休16人。遗属为4人。

4、办公设备状况

州供销社年初固定资产为819889.23元，新增惠普P1108打印件3台价值2700元，戴尔笔记本电脑4台价值16600元，戴尔270台式电脑7台价值30450元，今年新增固定资产合49750元.主要固定资产有现代圣达菲车1辆，价值233110.23元。三菱帕杰罗1辆，价值445160元。现有固定资产869639.23元。

5．财务管理情况：严格执行财务管理制度，对本单位收支情况制定好预算，严格控制三公经费费用开支。

（二）单位2014年主要工作任务

2014年全州供销合作社工作任务是：以党的十八大精神为指导，坚持以科学发展观为统领，全面落实《国务院关于加快供销合作社改革发展的若干意见》精神,围绕供销社“二次创业”和州委、州政府“三农”工作大局，坚持为农服务宗旨，坚持社会主义市场经济改革方向，坚持合作制基本原则，着力推进组织、经营和服务创新，着力推进“新网工程”，着力实施“农牧互补”战略，推进一特四化，着力加强基层组织建设，着力推进社属企业创新经营机制，着力加快项目建设，努力构建运转高效、功能完备、城乡并举、工贸并重的农村现代经营服务新体系，真正成为农业社会化服务的骨干力量、农村现代流通的主导力量、农民专业合作的带动力量，为社会主义新农村建设做出新的贡献。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

甘南州供销社2014年预算收入为254.21万元，预算支出为254.21万元。从预算支出功能分类来看：商业服务业等事务支出162.81万元，占预算支出的64%；社会保障和就业支出91.40万元，占预算支出的36%；从预算支出经济分类来看：工资福利支出119.71万元，占预算支出的47%;商品和服务支出30.60万元，占预算支出的12%;对个人和家庭的补助支出103.90万元，占预算总额的40.87%。从预算支出科目内容来看：基本支出254.21万元，占预算支出的100%；

（二）收入支出执行情况

1、收入支出与预算对比分析

（1）、2014年预算收入为2542107.66元，实际财政拨款总收入3129153.84元，增加587046.18元，实行预算的123%；2014年预算支出为2542107.66元，实际单位全年财政支出为2,835,454.22元，实行预算的112%.

（2）差异原因主要：今年新增4人，人员工资经费增加，增拨2人抚恤金231134元，增拨退休人员崔云虎同志的建房费和高寒补助23400元.

2、收入方面

甘南州供销社全年财政拨款总收入3129153.84元。其中行政离退休（2080501）收入1219010.84元，行政运行（2160201）收入1910143.00元。

3、支出方面

甘南州供销社全年财政支出为2,835,454.22元，其中：工资福利支出为1338402元，商品和服务支出为290341.8元，对个人和家庭的补助支出为1394751.84元（其中：离休费97701.16元、退休费847501.68元、遗属生活补助19274元，抚恤金231134元，其他对个人和家庭的补助支出59900元为退休人员崔云虎同志的建房费和高寒补助及在职职工休假补贴）。

4、重点经济分类支出执行情况

（1）“三公经费”预算及执行情况说明

甘南州供销社2014年“三公经费”预算财政拨款预算总额为3.62万元，其中：公务用车运行费财政预算拨款3万元，因公出国（境）费预算拨款为0万元、公务接待费预算拨款0.62万元、公务用车购置费为0元，实际执行数为7.17万元，超支198%；比上年减少65%。人均支出2985.53元。

（2）会议费支出情况：2014年会议费实际为12269元，比上年减少6.9%。人均支出511.21元。

三．资产负债情况

（一）年初本单位资产为819,889.23元，年未资产为1552726.35元，比上年增加89%，主要变化原因为2014年有银行存款683087.12元，新增固定资产49750元。年初固定资产合计为819,889.23元，年未固定资产合计为869639.23元。

（二）甘南州供销社2014年资产负债率为37%。年初固定资产合计为819,889.23元，年未固定资产合计为869639.23元。新增固定资产49750元。

四、2015年财务工作思路

2015年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

（一）、参加财务人员继续教育首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

（二）、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常财务核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为单位提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

（三）、个人建议措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化。

总之在新的一年里，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划。为我供销社发展而做出更大的贡献。

2015年1月6日

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