甘南州商务局2014年部门决算分析报告

一、单位基本情况

(一)、单位基本情况

1、主要职责

（1）、贯彻执行国家、省有关内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策；拟订全州商务领域有关制度、标准和发展规划；研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议；负责推进推进我州流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、现代会展、电子商务等现代流通方式的发展。

（2）、拟订全州内贸发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和商业网点规划，推进农牧村市场体系建设，组织实施农牧村现代流通网络工程；承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订并执行规范市场运行、流通秩序的政策，推进商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理；承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，负责酒类等商品流通的行业指导，负责再生资源回收管理，做好对成品油流通进行监督管理。

（3）、拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农畜产品进出口计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；拟定并执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作；拟定全州服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟定我州促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（4）、负责全州商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我州出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作；负责全州对外经济合作工作，拟订和执行促进对外经济合作的政策措施，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；负责对州内中国公民出境就业进行管理，负责牵头我州外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟定并实施境外投资的管理办法和具体政策，依法审核或核准州内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。负责联合国及其他国际组织或外国政府、民间组织对我州的无偿援助和赠款工作。

（5）、归口管理中国贸促会甘南州支会、中国国际商会甘南州商会，贸促会牵头邀请和接待国外及港澳台经贸代表团来访；组织工商界人士出国洽淡贸易展览会、洽淡会；办理国际贸易中的法律事务；协助办理签发甘肃出口货物原产地证书；认证涉外商业单据；出具国际商事证明书。

（6）、 贯彻执行国家和省、州粮食流通方针、政策、法律、法规；落实全州粮食流通体制改革政策措施，完善体制机制；组织实施全州粮食宏观调控；负责全州粮食供需平衡和粮油市场稳定；负责全州粮食流通行政管理，指导协调全州粮食部门的工作；分解落实省上下达甘南州商品粮购销指导性计划，组织协调州内外粮食产销合作；负责对全州粮食市场供需、价格的检测盒分析，适时发布粮食供求、价格、质量等信息；负责粮食收购资格行政许可资认定。

（7）、承担全州军粮供应管理责任，指导协调全州各类政策性粮油供应、应急保障供应及最低收购价粮食购销；承担州级粮油储备管理责任，指导监督储备粮油的收储、轮换和投放；指导县市粮油储备；负责全州粮食流通监督检查工作，配合有关部门规范粮食市场行为，维护粮食流通程序；指导全州粮油仓储管理，负责原粮质量与卫生，配合质量技术监督部门制定和颁发州内粮油质量标准。

（8）、制定全州粮食流通产业发展规划，指导全州粮食产业化经营；制定全州粮食仓储设施和加工业布局规划，粮食流通体系和参与粮油市场体系建设规划。负责全州粮食行业教育培训，指导全行业研究开发和推广应用先进保粮技术；负责州属粮食企业国有资产监督管理，承担保值增值责任；承担全州社会粮食流通及粮油加工等统计工作。指导全州粮食企业财务管理和会计核算工作。

（9）、承办州委、州政府和省商务厅、省粮食局交办的其他事项。

2、机构人员情况：甘南州商务局（粮食局），属政府机构，为县级单位，行政编制22人。2014年年底有在职职工22人；离退休为7人，其中：退休7人。遗属为7人。

3、机构人员当年变动情况及原因：年初有在职职工为68人，其中行政编制22人，事业编制18人，离退休为28人，其中：离休3人，退休25人。遗属为11人。年底粮食局划转，同时划转事业编制18人，离休3人，退休18人。遗属为4人

4、办公设备状况

州商务局年初固定资产为1425800.78元，新增台式戴尔电脑2台，价值7700元，惠普打印机一台价值1670元，办公桌椅价值14490元，，碎纸机2台2000元。今年新增固定资产合25860元。现有固定资产1451660.78元。

5．财务管理情况：严格执行财务管理制度，对本单位收支情况制定好预算，严格控制三公经费费用开支。

（二）单位2014年主要工作任务

2014年，甘南州商务系统认真贯彻省州商务工作会议精神，贯彻落实国家有关国内外贸易。国际经济合作的发展战略.方针.政策；拟订全州商务领域有关制度，标准和发展规划，研究区域经济合作，现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议，负责推进我州流通产业结构调整，指导流通企业改革.商务服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营.商业特许经营，物流配送.电子商务等现代流通方式的发展。坚定信心、创新方式，深入扎实的推进了工程，牢牢把握保供稳价这个基点，安全生产这个热点，转变作风这个难点，深入扎实地开展了全州商务工作。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

甘南州商务局2014年预算收入为565.5万元，预算支出为565.5万元。从预算支出功能分类来看：一般公共服务支出391.17万元，占预算支出的69%；社会保障和就业支出162.43万元，占预算支出的29%，粮食物资储备支出11.9万元，占预算支出的2%；从预算支出经济分类来看：人员经费536.5万元，占预算支出的95%;日用公用经费29万元，占预算支出的5%。从预算支出科目内容来看：基本支出565.5万元，占预算支出的100%；

（二）收入支出执行情况

1、收入支出与预算对比分析

（1）、2014年预算收入为5655088.90元，实际财政拨款总收入5070098.06元，减少584990.84元，实行预算的89.7%；2014年预算支出为5655088.9元，实际单位全年财政支出为4492038.22元，实行预算的79%.

（2）差异原因主要：今年粮食局划转，人员工资经费和粮食物资储备支出同时划转.

2、收入方面

甘南州商务局全年财政拨款总收入5070098.06元。其中行政离退休（2080501）收入580265.56元，行政运行（2011301）收入2370832.50元，其他商务流通事务支出（2160299）1250000元，粮食物资储备支出（2220101）收入119000元，其他政府性基金支出（2290400）收入750000元。

3、支出方面

甘南州商务局全年财政支出为4492038.22元，其中：基本支出3192038.22元，占支出的71%；项目支出1300000元，占支出的29%。基本支出3192038.22元中：工资福利支出为1300155.50元，商品和服务支出为1175795.16元，对个人和家庭的补助支出为716087.56元（其中：退休费437048.56元、遗属生活补助41592元，抚恤金95625元）。

4、重点经济分类支出执行情况

“三公经费”预算及执行情况说明

甘南州商务局（粮食局）2014年“三公经费”预算财政拨款预算总额为7万元，其中：公务用车运行费财政预算拨款6万元，因公出国（境）费预算拨款为0万元、公务接待费预算拨款1万元、公务用车购置费为0万元，实际执行数为14.66万元，超支209%；比上年减少39%。人均支出6665.51元。

三．资产负债情况

（一）年初本单位资产为2336654.19元，年未资产为2883238.26元，比上年增加23%，主要变化原因为2014年有银行存款1431577.48元，新增固定资产25860元。年初固定资产合计为1425800.78元，年未固定资产合计为1451660.78元。

（二）甘南州商务局2014年资产负债率为8.4%。年初固定资产合计为1425800.78元，年未固定资产合计为1451660.78元，新增固定资产25860元。

四、2015年财务工作思路

2015年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

（一）、参加财务人员继续教育首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

（二）、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常财务核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为单位提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

（三）个人建议措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化。

总之在新的一年里，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划。为商务局发展而做出更大的贡献。

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