根据甘南州财政《关于州级单位编制2015年部门预算的通知》精神，我单位组织安排了州医院2015年部门决算的编报工作。现将有关情况说明如下：

一、编报的指导思想和基本原则

1、指导思想：根据2015年全州医疗工作的主要任务和上级业务部门的具体要求，按照关于编制部门决算的具体安排，结合我州医疗服务、项目管理、科研培训等实际情况。为了保障全州各族人民的身心健康，构建和谐的社会环境，促进社会经济的全面发展。按照州政府《甘南州卫生工作“十五”规划》确保人民的健康预防、项目管理、科研培训工作顺利开展，降低全州疾病的发生，合理安排各项资金。提高资金使用效益，促进全州医疗卫生事业工作快速健康发展。

2、基本原则：一是量入为出，综合平衡原则。按照预算的收入情况和项目工作的实际需要，合理安排全年的各项支出经费，不留缺口。二是实行统筹规划兼顾保证重点的原则，保证医院发展的经费落实。在重点保证全院职工工资按时足额发放，各项工作正常运转的同时 ，考虑安排一些小型设备，办公经费。三是集中财力，统筹安排的原则。按照预算收入管理口经编制 预算，在收入和支出方面，将一切收支统一纳入预算管理，统筹安排部门支出经费。

二、基本情况

我院现有临床科室15个，职能科室6个，床位320张。在职职工281人，聘用人员42人， 其中：卫生技术人员244人，行政管理人员37人。卫技人员中副高职称及以上39人，中级人员职称104人，中高级人员占58.6%。其中本科学历151人，大专学历有54人，是一支具有较强医疗技术水平结构比较合理的专业队伍。从而较好地发挥了全州医疗中心的作用。

2．机构情况及增减变动原因

机构无增减变动。

3．人员情况及增减变动原因

增加12人，其中：调入1人，新分配11人，退休 6人。

二、部门预算执行情况分析

1．收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入比重，各项支出占总支出比重（可分别制作饼状图）。

2．收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况，分单位分收支项目逐相对比（可列表）。

收入对比表

支出对比表

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体支出科目和具体单位。

收入差异分析：1、医疗收入：因为就诊人员减少、设备更新少，医疗收费控制，药品降低，故医疗收入减少。2、人员经费：因为预算估计过高造成与决算偏差。

支出差异分析：1、工资福利支出：因为工资上涨、新分配人员，故支出比预算增加大。2、商品和服务支出：因为未购置大型医疗设备、病房配套设施，控制支出造成支出比预算大，实行支出少。3、对个人家庭的补助：因为职工医疗费年初预算过高，故造成支出比预算下降。

3．收入支出与上年度对比分析

（1）与上年度各项收入支出的对比分析（可用柱形图）

（2）收入支出增减变动原因分析

医疗收入减少原因：因为就诊人员增加、设备无更新，医疗收费严格执行收费标准，基准药品价降低，故医疗收入减少；商品和服务支出增长原因：因为未购置大型医疗设备、病房配套设施，严格控制支出造成，造成实行支出少。3、对个人家庭的补助：因为职工医疗费年初预算过高，故造成支出比预算下降。

工资福利支出增长原因：因为工资上涨、新分配人员，故增长。

4．年末收支结余情况分析

（1）单位收支结余情况

医疗收入结余1,200,149元

分配提取职工福利基金:540,067元

分配转入事业基金:660,082元

由于控制购置大型设备，也未维护房屋及医院各项基本的维护，造成收入结余的主要因素。

三、决算编报说明

我单位2015年总收入86,018,051元，其中财政补助35,283,682元，其中:医疗收入：50，734，369。

预算总支出84,817,902元， (其中：2100201款工资福利支出:30,697,481元;商品和服务支出：35,758,167元；2100405款工资福利支出：1,771,680元，商品和服务支出：50,000元;2080502款: 对个人和家庭的补助支出10,887,833元;卫生局拨款:3,068,200元)。

附决算表。

   2016年1月12日