根据《甘南州财政局关于全面公开2017年度全州财政决算、部门决算和“三公”经费决算信息的通知》（州财字[2017]71号）精神及要求，我局认真完成决算信息公开的填报工作，现概括说明如下：

一、部门基本情况

（一）职能职责

甘南州道路运输管理局肩负着全州道路运输发展规划、道路运输相关政策制订、维护道路运输市场秩序、道路运输安全和行业稳定、营运性客货运输管理、机动车维修及驾驶员培训市场管理等重要职能，同时还受托监管着近亿元资产的道路运输站场等国有资产。

（ 二）机构设置

2004年，甘南州道路运输管理局在机构改革中由原甘南州公路运输管理处的基础上组建成立，甘南州运管局现下辖七县一市八个分局及州局机关共九个单位。甘南州机构编制委员会按照“总量控制、编制管理、定员预算、保障供给”的原则，核定全州运政人员编制120名。根据甘南州机构编制委员会办公室《关于调整甘南州道路运输管理局内设机构的通知》（州机编办字〔2007〕124号）文件精神，2007年在同意调整部分科室名称、加挂“甘南州运政执法支队”牌子的同时，增设了规划发展科、城市运输管理科，核定科级职数各1名。州运管局机构调整后内设办公室、监察审计科、财务资产科、运输安全科、市场监督科、科技教育科（信息中心）、规划发展科、城市运输管理科等8个职能科室。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

我单位无政府性基金收入，也无相应支出，故表8为空。

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计5634141.83元，支出总计6016550.05元。与2016年决算数相比，收入减少996279.13元，减少率为16.56%；支出减少196294.13元，减少率为3.16%，主要原因是：2016年度在职人员工资调标补发及拨入非税收入分解的单位搬迁经费，而2017年这方面的拨款减少。

本单位2017年度收入合计 5634141.83元，其中：财政拨款收入5631777.46元，占99.96%；其他收入2364.37元，占0.04%。

本单位2017年度支出合计6014185.68元，其中：基本支出6014185.68元，占 100%； 项目支出0元，占0%。

本单位2017年度年初结转和结余582745.53元，年末结转和结余200337.31元，主要原因是2016年非税收入分解的经费中开支2017年单位搬迁经费。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收入合计5631777.46元，较上年决算数减少998643.5元，减少率为15.06%。主要原因：2016年调标工资补发和拨入非税收入分解的经费，2017年无这方面的拨款。

本单位2017年度财政拨款支出合计6014185.68元，较上年决算数减少616235.28元，减少率为9.29%。主要原因：一是2017无在职工资调标补发；二是2017年差旅费、公务用车运行维护费、委托业务费及抚恤金方面的开支减少。较年初预算数增加 382408.22元，增长率为 6.79%。主要原因：一是在职人员工资正常晋升及工资调标，退休人员工资中养老金增资调标；二是临时工工资增加并开支新办公楼搬迁费用和维修费及外墙灯饰安装等费用。

本单位2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：1.交通运输支出4916481.09万元，占总支出的90.25%；社会保障与就业支出1100068.96元，占总支出的9.75%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共财政拨款基本支出6014185.68元。其中：人员经费4793387.43元，较上年减少266025.53元，主要原因是本年将人员经费中取暖费列入日常公用经费中。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费1220798.25元，较上年增加86286.91元，主要原因是本年将人员经费中取暖费列入日常公用经费中。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2017 年度本单位“三公”经费支出共计110087.00元，年初预算69500.00元，超预算40587.00元，比上年支出减少了131440.30元，主要原因是年初预算公务用车运行维护费按2辆车60000.00元核拨，但年底单位实有5辆执法执勤车，公务用车运行维护费也相应增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费98936.00元，主要用于全州道路运输行业安全监督检查、年终年末考核、质量信誉考核、精准扶贫下乡等工作所需车辆的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加38936.00元，较上年支出数减少126841.30元，减少率为56.18%，主要原因是单位执法执勤车辆配备年限长、车况差导致上年度汽车修理费增大，2017年车况基本稳定。

公务接待费11151.00元，用于接待上级部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1651.00元，较上年支出数减少4599.00元，主要原因是本年公务接待比上年减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2017 年本单位因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待11批次103人次；人均接待费108.26元，车均购置费0元，车均维护费1.9787.20元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2017年本单位机关运行经费支出1220798.25元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、劳务费等。机关运行经费较2016年增加了86286.91元，增加率为7.6%，主要原因是本年将人员经费中取暖费列入日常公用经费中。

（二）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本单位共有5辆执法执勤车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2017年本单位政府采购支出总额341100.00元，其中：政府采购货物支出 73600.00元、政府采购工程支出211200.00元、政府采购服务支出56300.00元。主要用于采购办公设备、屋面维修、办公楼信息化设备等搬迁费用。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：州运管局2017年度部门决算公开附表