根据省委、省政府办公厅《关于进一步加强财政管理的意见》（甘办发[2014]63号文件）、甘肃省人民政府《关于进一步做好财政预决算和“三公”经费公开工作的通知》（甘政发〔2012〕79号文件）及甘南州财政局《关于批复州级行政事业单位2017年度部门决算的通知》（州财字〔2018〕70号文件）精神，现将甘南藏族综合专业学校2017年度决算及“三公”经费信息有关情况说明如下：
一、学校基本情况及职责
（一）单位职责
甘南藏族综合专业学校学校始建于1974年,是甘肃省重点中等专业学校之一。1999年，兼挂“甘南州职业技术教育中心”的牌子。学校曾先后被上级部门评为“甘肃省职业教育工作先进单位”、“甘肃省校园绿化先进单位”、“甘肃省中等职业学校就业工作先进集体”和“甘南州教育系统先进集体”、“甘南州校园文化建设示范性学校”和“甘南州信息技术示范校”。甘南州职教中心积极开展各类职业技能培训，争取培训基地建设，设立了“甘南州特种作业人员和危险化学品经营单位安全管理培训站”、“全州残疾人职业技能培训基地”、“甘南州旅游从业人员技能培训基地”、“甘南州汽车驾驶培训基地”、“甘肃省贫困地区劳动力转移培训示范基地”和“甘南州第三国家级职业技能鉴定所”，并与部门、行业联合举办各类短期培训，增加办学活力。
主要职责：全面贯彻执行党和国家的职业教育方针、政策、法规，保证学校的社会主义办学方向，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办学，确保教育质量，努力培养德、智、体全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。
二、部门机构设置
甘南藏族综合专业学校为独立编制机构，事业性质为财政全额拨款。学校机构健全，体系完整，设立有党政办、政教处、教务处、总务处、安保室、宿管处、教科室、招就办、工会、团委、妇委会等处室。全校事业编制89人，财政预算拨款（补助）人数共有115人。实有人数77人，离退休人员35人（退休35人），遗属15人。
三、部门决算执行情况
（一）收入支出决算总表
收入
|
|
| 支出
|
|
|
项 目
| 行次
| 决算数
| 项 目
| 行次
| 决算数
|
栏 次
|
| 1
| 栏 次
|
| 2
|
一、财政拨款收入
| 1
| 12429273.94
| 一、一般公共服务支出
| 14
|
|
二、上级补助收入
| 2
|
| 二、外交支出
| 15
|
|
三、事业收入
| 3
| 132050.00
| 三、国防支出
| 16
|
|
四、经营收入
| 4
|
| 四、公共安全支出
| 17
|
|
五、附属单位上缴收入
| 5
|
| 五、教育支出
| 18
| 9235010.00
|
六、其他收入
| 6
| 782.90
| 六、科学技术支出
| 19
|
|
| 7
|
| 七、社会保障和就业支出
| 20
| 3327096.84
|
| 8
|
|
| 21
|
|
本年收入合计
| 9
| 12562106.84
| 本年支出合计
| 22
| 12562106.84
|
用事业基金弥补收支差额
| 10
|
| 结余分配
| 23
|
|
年初结转和结余
| 11
|
| 年末结转和结余
| 24
|
|
| 12
|
|
| 25
|
|
合计
| 13
| 12562106.84
| 合计
| 26
| 12562106.84
|
（二）收入决算表
项 目
| 本年收入合计
| 财政拨款收入
| 上级补助收入
| 事业收入
| 经营收入
| 附属单位上缴收入
| 其他收入
|
功能分类科目编码
| 科目名称
|
|
栏次
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
|
合计
| 12562106.84
| 12429273.94
|
| 132050.00
|
|
| 782.90
|
205
| 教育支出
| 9235010.00
| 9102177.10
|
| 132050.00
|
|
| 782.90
|
20502
| 普通教育
| 356000.00
| 356000.00
|
|
|
|
|
|
2050299
| 其他普通教育支出
| 356000.00
| 356000.00
|
|
|
|
|
|
20503
| 职业教育
| 8879010.00
| 8746177.10
|
| 132050.00
|
|
| 782.90
|
2050302
| 中专教育
| 8415010.00
| 8282177.00
|
| 132050.00
|
|
| 782.90
|
2050399
| 其他职业教育支出
| 464000.00
| 464000.00
|
|
|
|
|
|
208
| 社会保障和就业支出
| 3327096.84
| 3327096.84
|
|
|
|
|
|
20805
| 行政事业单位离退休
| 3327096.84
| 3327096.84
|
|
|
|
|
|
2080502
| 事业单位离退休
| 3327096.84
| 3327096.84
|
|
|
|
|
|
（三）支出决算表
项 目
| 本年支出合计
| 基本支出
| 项目支出
| 上缴上级支出
| 经营支出
| 对附属单位补助支出
|
功能分类科目编码
| 科目名称
|
|
栏次
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
合计
| 12562106.84
| 11654606.84
| 907500.00
|
|
|
|
205
| 教育支出
| 9235010.00
| 8327510.00
| 907500.00
|
|
|
|
20502
| 普通教育
| 356000.00
|
| 356000.00
|
|
|
|
2050299
| 其他普通教育支出
| 356000.00
|
| 356000.00
|
|
|
|
20503
| 职业教育
| 8879010.00
| 8327510.00
| 551500.00
|
|
|
|
2050302
| 中专教育
| 8415010.00
| 8327510.00
| 87500.00
|
|
|
|
2050399
| 其他职业教育支出
| 464000.00
|
| 464000.00
|
|
|
|
208
| 社会保障和就业支出
| 3327096.84
| 3327096.84
|
|
|
|
|
20805
| 行政事业单位离退休
| 3327096.84
| 3327096.84
|
|
|
|
|
2080502
| 事业单位离退休
| 3327096.84
| 3327096.84
|
|
|
|
|
（四）财政拨款收入支出决算总表
收入
| 支出
|
项 目
| 行次
| 金额
| 项 目
| 行次
| 合计
| 一般公共预算财政拨款
| 政府性基金预算财政拨款
|
栏 次
|
| 1
| 栏 次
|
| 2
| 3
| 4
|
一、一般公共预算财政拨款
| 1
| 12429273.94
| 一、一般公共服务支出
| 15
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
| 2
|
| 二、外交支出
| 16
|
|
|
|
| 3
|
| 三、国防支出
| 17
|
|
|
|
| 4
|
| 四、公共安全支出
| 18
|
|
|
|
| 5
|
| 五、教育支出
| 19
| 9102177.10
| 9102177.10
|
|
| 6
|
| 六、科学技术支出
| 20
|
|
|
|
| 7
|
| 七、社会保障和就业支出
| 21
| 3327096.84
| 3327096.84
|
|
| 8
|
|
| 22
|
|
|
|
本年收入合计
| 9
| 12429273.94
| 本年支出合计
| 23
| 12429273.94
| 12429273.94
|
|
年初财政拨款结转和结余
| 10
|
| 年末结转和结余
| 24
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款
| 11
|
|
| 25
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
| 12
|
|
| 26
|
|
|
|
| 13
|
|
| 27
|
|
|
|
合计
| 14
| 12429273.94
| 合计
| 28
| 12429273.94
| 12429273.94
|
|
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
项 目
| 本年支出合计
| 基本支出
| 项目支出
|
功能分类科目编码
| 科目名称
|
|
|
栏次
| 1
| 2
| 3
|
合计
| 12429273.94
| 11521773.94
| 907500.00
|
205
| 教育支出
| 9102177.10
| 8194677.10
| 907500.00
|
20502
| 普通教育
| 356000.00
|
| 356000.00
|
2050299
| 其他普通教育支出
| 356000.00
|
| 356000.00
|
20503
| 职业教育
| 8746177.10
| 8194677.10
| 551500.00
|
2050302
| 中专教育
| 8282177.10
| 8194677.10
| 87500.00
|
2050399
| 其他职业教育支出
| 464000.00
|
| 464000.00
|
208
| 社会保障和就业支出
| 3327096.84
| 3327096.84
|
|
20805
| 行政事业单位离退休
| 3327096.84
| 3327096.84
|
|
2080502
| 事业单位离退休
| 3327096.84
| 3327096.84
|
|
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
人员经费
| 公用经费
|
经济分类科目编码
| 科目名称
| 金额
| 经济分类科目编码
| 科目名称
| 金额
| 经济分类科目编码
| 科目名称
| 金额
|
301
| 工资福利支出
| 6321439.10
| 302
| 商品和服务支出
| 601400.00
| 310
| 其他资本性支出
|
|
30101
| 基本工资
| 2551101.00
| 30201
| 办公费
|
| 31001
| 房屋建筑物购建
|
|
30102
| 津贴补贴
| 3532540.10
| 30202
| 印刷费
|
| 31002
| 办公设备购置
|
|
30103
| 奖金
|
| 30203
| 咨询费
|
| 31003
| 专用设备购置
|
|
30104
| 其他社会保障缴费
|
| 30204
| 手续费
|
| 31005
| 基础设施建设
|
|
30106
| 伙食补助费
|
| 30205
| 水费
|
| 31006
| 大型修缮
|
|
30107
| 绩效工资
| 237798.00
| 30206
| 电费
|
| 31007
| 信息网络及软件购置更新
|
|
30108
| 机关事业单位基本养老保险缴费
|
| 30207
| 邮电费
|
| 31008
| 物资储备
|
|
30109
| 职业年金缴费
|
| 30208
| 取暖费
| 508400.00
| 31009
| 土地补偿
|
|
30199
| 其他工资福利支出
|
| 30209
| 物业管理费
|
| 31010
| 安置补助
|
|
303
| 对个人和家庭的补助
| 4598934.84
| 30211
| 差旅费
|
| 31011
| 地上附着物和青苗补偿
|
|
30301
| 离休费
|
| 30212
| 因公出国（境）费用
|
| 31012
| 拆迁补偿
|
|
30302
| 退休费
| 2895682.84
| 30213
| 维修（护）费
|
| 31013
| 公务用车购置
|
|
30303
| 退职（役）费
|
| 30214
| 租赁费
|
| 310019
| 其他交通工具购置
|
|
30304
| 抚恤金
| 260302.00
| 30215
| 会议费
|
| 310020
| 产权参股
|
|
30305
| 生活补助
| 58992.00
| 30216
| 培训费
|
| 31099
| 其他资本性支出
|
|
30306
| 救济费
|
| 30217
| 公务接待费
|
| 304
| 对企事业单位的补贴
|
|
30307
| 医疗费
|
| 30218
| 专用材料费
|
| 30401
| 企业政策性补贴
|
|
30308
| 助学金
|
| 30224
| 被装购置费
|
| 30402
| 事业单位补贴
|
|
30309
| 奖励金
| 429917.00
| 30225
| 专用燃料费
|
| 30403
| 财政贴息
|
|
30310
| 生产补贴
|
| 30226
| 劳务费
|
| 30499
| 其他对企事业单位的补贴
|
|
30311
| 住房公积金
| 707921.00
| 30227
| 委托业务费
|
| 307
| 债务利息支出
|
|
30312
| 提租补贴
|
| 30228
| 工会经费
|
| 30701
| 国内债务付息
|
|
30313
| 购房补贴
|
| 30229
| 福利费
| 93000.00
| 30707
| 国外债务付息
|
|
30314
| 采暖补贴
|
| 30231
| 公务用车运行维护费
|
| 399
| 其他支出
|
|
30315
| 物业服务补贴
|
| 30239
| 其他交通费用
|
| 39906
| 赠与
|
|
30399
| 其他对个人和家庭的补助支出
| 246120.00
| 30240
| 税金及附加费用
|
|
|
|
|
|
|
| 30299
| 其他商品和服务支出
|
|
|
|
|
人员经费总计
| 10920373.94
|
| 公用经费总计
| 601400.00
|
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
2017年度预算数
| 2017年度决算数
|
合计
| 因公出国（境）费
| 公务用车购置及运行费
| 公务接待费
| 合计
| 因公出国（境）费
| 公务用车购置及运行费
| 公务接待费
|
小计
| 公务用车
购置费
| 公务用车
运行费
| 小计
| 公务用车
购置费
| 公务用车
运行费
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
|
15000
|
| 15000
|
| 15000
|
| 12000
|
| 12000
|
| 12000
|
|
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
项 目
| 年初结转和结余
| 本年收入
| 本年支出
| 年末结转和结余
|
功能分类科目编码
| 科目名称
| 小计
| 基本支出
| 项目支出
|
|
|
栏次
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
合计
|
| 12429273.94
|
| 11521773.94
| 907500.00
|
|
205
| 教育支出
|
| 9102177.10
|
| 8194677.10
| 907500.00
|
|
20502
| 普通教育
|
| 356000.00
|
|
| 356000.00
|
|
2050299
| 其他普通教育支出
|
| 356000.00
|
|
| 356000.00
|
|
20503
| 职业教育
|
| 8746177.10
|
| 8194677.10
| 551500.00
|
|
2050302
| 中专教育
|
| 8282177.10
|
| 8194677.10
| 87500.00
|
|
2050399
| 其他职业教育支出
|
| 464000.00
|
|
| 464000.00
|
|
208
| 社会保障和就业支出
|
| 3327096.84
|
| 3327096.84
|
|
|
20805
| 行政事业单位离退休
|
| 3327096.84
|
| 3327096.84
|
|
|
2080502
| 事业单位离退休
|
| 3327096.84
|
| 3327096.84
|
|
|
三、2017年度单位决算情况说明
1、收支情况:
学校2017年收入总计12562106.84元，其中：财政拨款收入（补助）12429273.94元，占本年收入的98.94%；事业收入132050元，占本年收入的1.05%，其他收入782.9元，占本年收入的0.01%。
学校2017年支出总计12562106.84元，其中：教育支出9235010
元，占事业支出的73.51%；社会保障和就业支出3327096.84元，占事业支出的26.49%；教育支出主要包含人员支出、教学支出、教学设备添置、教学设施维修维护、后勤保障等支出。
2、“三公”经费决算支出情况
2017年学校车辆运行费12000元；公务接待费用0.00元，共计12000元。
3、名词解释
①.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
②.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
③.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
④.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
⑤.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
⑥.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
⑦.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要是离退休人员工资支出，医疗费，住房公积金等。
⑧.资本性支出：资本性支出是相对于收益性支出而言的，是指取得的财产或劳务的效益可以及于多个会计期间所发生的那些支出。这类支出应予以资本化，先计入资产类科目，然后，再分期按所得到的效益，转入适当的费用科目。即先将其资本化，形成固定资产、无形资产、递延资产等。如房屋构筑物、专用设备、办公设备等。
附件：藏综专2017年度部门决算公开附表
2018年9月14日
甘公网安备 62300102000112号
