目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

1、负责全州区域的档案事业，并对本州区域内的县、市档案馆、党政机关、群众团体、企业、事业单位和其它组织的档案工作实行业务指导;

2、组织和指导本州区域内档案理论与科学技术研究、档案保护和教育、档案宣传及干部培训等档案业务工作；

3、负责接收、收集、整理、保管和提供利用所分管范围内的档案，开展档案的开发利用和编研工作；

4、承办州委交办的其他工作。

二、机构设置

甘南州档案馆内设办公室、技术编研科、信息服务科、保管利用科、法规宣传科、收集整理科、保卫科等7个科室。截至2023年12月，共有在职干部职工21人，退休干部11人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件Z01）

二、收入决算表(见附件Z03）

三、支出决算表(见附件Z04）

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件Z01_1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件Z07）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件Z08_1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件Z09，本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件Z011，本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件F03）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为915.65万元。与上年度相比,收、支总计各减少196.67万元,下降17.68%,原因是档案馆综合楼建设项目支出完成，档案馆数字化项目建设结转2022年度220.34万元，并减少了经费的支出单位厉行节约开支，缩减公用经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计915.65万元,其中：财政拨款收入915.65万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计915.65万元,其中：基本支出456.57万元,占49.86%；项目支出459.08万元,占50.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为915.65万元。与上年相比,各减少196.67万元,下降17.68%。主要原因是档案馆综合楼建设项目支出完成，档案馆数字化项目建设结转2022年度220.34万元，并减少了经费的支出单位厉行节约开支，缩减公用经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出915.65万元,较上年决算数减少196.67万元,下降17.68%。主要原因是档案馆综合楼建设项目支出完成，档案馆数字化项目建设结转2022年度220.34万元，并减少了经费的支出单位厉行节约开支，缩减公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出915.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出798.68万元,占87.23%；社会保障和就业支出58.49万元,占6.39%；卫生健康支出20.69万元,占2.26%；住房保障支出37.78万元,占4.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为716.34万元,支出决算为915.65万元,完成年初预算的127.82%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为592.12万元,支出决算为798.68万元,完成年初预算的134.89%,决算数大于预算数的主要原因是档案馆信息化项目支出，本年度增加的档案馆综合楼项目建设尾款，档案库房消防设施改造项目和办公楼采暖费支出。

2.外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数。

8．社会保障和就业支出年初预算数为59.91万元,支出决算为58.49万元,完成年初预算的97.64%,决算数小于预算数的主要原因是新增退休1人，保险类费用减少。

9．卫生健康支出年初预算数为37.54万元,支出决算为20.69万元,完成年初预算的55.11%,决算数小于预算数的主要原因是新增退休1人，保险类费用减少。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数。

18．住房保障支出年初预算数为26.77万元,支出决算为37.78万元,完成年初预算的141.11%,决算数大于预算数的主要原因是年中住房公积金技术上调，补缴费用致使比预算数增加。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出456.57万元。其中：人员经费422.15万元,较上年决算数增加17.91万元,增长4.43%,主要原因是工资基数调整和住房公积金基数调整，致使较上年数额增加。

公用经费34.42万元,较上年决算数减少48.26万元,下降58.37%,主要原因是档案馆综合楼建设项目支出完成，档案馆数字化项目建设结转2022年度220.34万元，并减少了经费的支出单位厉行节约开支，缩减公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元，本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.50万元,支出决算为0.27万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行接待标准、节约节俭，节约公用经费支出,较上年决算数增加0.27万元,增长127%,主要原因是接待省档案局考核，兰州、庆阳观摩活动，各县市学习观摩活动人员。严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。其中：一是国内接待费财政拨款支出决算数0.27万元，国内公务接待总计6批次、45人次，人均60.00元/次（其中：国内人员接待费财政拨款支出0.27万元，国内人员接待6批次、45人次，人均60.00元/次；外事接待费财政拨款支出0.00万元，外事接待批次、人次，人均元/次）。国内接待费财政拨款支出决算数比上年增加0.27万元，主要原因是接待省档案局考核，兰州、庆阳观摩活动，各县市学习观摩活动人员。

(二)    “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.  因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元。

2.  2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元。

公务接待费全年预算数为0.50万元,支出决算为0.27万元,决算数小于预算数的本单位厉行接待标准、节约节俭，节约公用经费支出，较上年决算数增加0.27万元,增长%,主要原因是接待省档案局考核，兰州、庆阳观摩活动，各县市学习观摩活动人员。严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。其中：一是国内接待费财政拨款支出决算数0.27万元，国内公务接待总计6批次、45人次，人均60.00元/次（其中：国内人员接待费财政拨款支出0.27万元，国内人员接待6批次、45人次，人均60.00元/次；外事接待费财政拨款支出0.00万元，外事接待批次、人次，人均元/次）。国内接待费财政拨款支出决算数比上年增加0.27万元，主要原因是接待省档案局考核，兰州、庆阳观摩活动，各县市学习观摩活动人员。

4.外事接待费支出0.00万元。

5.其他国内公务接待支出0.27万元。主要是接待省档案局考核，兰州、庆阳观摩活动，各县市学习观摩活动人员。严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。其中：一是国内接待费财政拨款支出决算数0.27万元，国内公务接待总计6批次、45人次，人均60.00元/次（其中：国内人员接待费财政拨款支出0.27万元，国内人员接待6批次、45人次，人均60.00元/次；外事接待费财政拨款支出0.00万元，外事接待批次、人次，人均元/次）。国内接待费财政拨款支出决算数比上年增加0.27万元，主要原因是接待省档案局考核，兰州、庆阳观摩活动，各县市学习观摩活动人员。

(三)    “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待6批次45人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出34.42万元,机关运行经费主要用于30201办公费支出4.68万元，30205水费0.2万元，30207邮电费2万元，30209物业管理费3.95万元，30211差旅费1.88万元，30217公务接待费0.27万元。机关运行经费较上年决算数减少48.26万元,下降58.37%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减少公用经费、接待费等支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计2.46万元,其中：政府采购货物支出2.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.46万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.46万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金70万元,占一般公共预算项目支出总额的16%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“档案管护经费”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出70万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本单位都有效完成了项目绩效目标，实现了项目价值。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映档案管护经费1个项目绩效自评结果。

1.“档案管护专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为70万元,执行数为70万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时维护档案卷数；二是达到查档人员满意度；三是产生相应社会效益。完成本年度本项目绩效目标。

三、部门绩效评价结果

甘南藏族自治州档案馆2023年度预算执行情况绩效自评报告（附件）

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。