一、部门职责

1、贯彻执行国务院《住房公积金管理条例》和住房公积金管理方针、政策、法律、法规；

2、根据有关住房公积金政策、法律、法规和规定、制定符合州情实际的住房公积金管理具体办法、措施，并监督实施；

3、负责拟订住房公积金缴存基数和缴存比例；

4、负责拟订住房公积金个人贷款最高贷款额度；

5、负责编制住房公积金归集、使用计划，并组织执行，编报计划执行情况的报告；

6、负责编制与审批住房公积金年度预算和决算，并组织执行；

7、负责全州住房公积金的归集、支取、个贷、会计核算、内部审计稽核、财务管理、行政执法监督检查、政策法规宣传等综合业务工作，实行统一决策、统一管理、统一核算、统一制度的“四统一”规范化管理运作；

8、负责住房公积金的保值增值，定期与委托银行对账、核账和结算职工住房公积金计息、年度利息；

9，对各县市管理部实行法人内部授权管理，监督、检查和指导各管理部、各委托银行的住房公积金管理工作，按期汇总上报住房公积金各项业务统计报表；

承办州委、州政府、州管委会交办的其他事项。

二、部门预算单位机构设置

甘南州住房公积金管理中心隶属为正县级全额事业单位，隶属于甘南州人民政府，严格遵照“管委会决策、中心运作、银行专户、财政监督”的原则，对各县市住房公积金管理部实行法人内部授权管理，实行全州统一决策、统一管理、统一制度、统一核算的垂直管理运作。目前，甘南州住房公积金管理中心内设办公室、计划归集科、信贷管理科、会计稽核科。执法监督检查科、审计监察科六个科室，下辖合作、夏河、临潭、卓尼、舟曲、迭部、玛曲、碌曲八个住房公积金管理部。

甘南州住房公积金管理中心总编制人数79人，实有人数76人，其中主任1人，副主任2人，副县级调研员1人，科级干部28人，主任科员3人，副主任科员3人，一般人员25人，工勤人员13人，退休人员11人，遗属9人。

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

2016年部门预算安排基本支出1112.83万元,其中:人员经费714.32万元,公用经费72.60万元,专项业务费229.98万元,离退休人员经费70.49万元,上年结余资金25.47万元.

（二）支出功能分类指标

2016年部门预算安排2210302住房公积金管理1042.37万元,2080501归口管理的行政单位离退休70.49万元.总计支出1112.86万元

(三)支出经济分类指标

2016年部门预算安排1112.83万元.

1、工资福利支出502.77万元,其中:30101基本工资12.40万元,30102津贴补贴473.82万元,30103奖金16.55万元.

2、商品和服务支出337.36万元,其中:30201办公费241.55万元(人员经费45.60万元,工作经费20万元,住房公积金12329热线人工坐席费28.28万元,贯彻落实住建部< 住房公积金基础数据便准>费用30万元,全国住房公积金结算应用系统上线建设费用50万元,住房公积金综合服务平台建设费用38万元,电子档案拍摄仪购置费4.2万元,上年度结余资金25.47万元.),30202印刷费20万元:二维码便民服务卡制作费,30208取暖费4.40万元,30214租赁费15万元:住房公积金信息系统维护服务费及网络租费,30216培训费24.50万元,30229福利费4.91万元,30231公务用车运行维护费27万元.

3、对个人及家庭的补助支出272.73万元.其中:30301离退休费70.49万元,30311住房公积金50.89万元.

四、部门”三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

(一)编制范围

2016年部门预算安排”三公”经费、培训费、会议费共54.95万元,其中:公务接待费1.45万元,公务用车运行费27.00万元,会议费2.00万元,培训费24.50万元.

(二)分项情况

1、公务接待费1.45万元，其中：州中心0.43万元，合作管理部0.13万元，碌曲管理部0.10万元，玛曲管理部0.12万元，夏河管理部0.11万元，舟曲管理部0.13万元，迭部管理部0.13万元，卓尼管理部0.15万元，临潭管理部0.15万元。

2、公务用车运行费27.00万元。其中州中心3.00万元，合作管理部3.00万元，碌曲管理部3.00万元，玛曲管理部3.00万元，夏河管理部3.00万元，舟曲管理部3.00万元，迭部管理部3.00万元，卓尼管理部3.00万元，临潭管理部3.00万元.

3、会议费2.00万元.其中:其中州中心0.40万元，合作管理部0.20万元，碌曲管理部0.20万元，玛曲管理部0.20万元，夏河管理部0.20万元，舟曲管理部0.20万元，迭部管理部0.20万元，卓尼管理部0.20万元，临潭管理部0.20万元

4、培训费24.50万元.其中:其中州中心7.09万元，合作管理部2.26万元，碌曲管理部1.61万元，玛曲管理部1.93万元，夏河管理部1.93万元，舟曲管理部2.26万元，迭部管理部2.26万元，卓尼管理部2.58万元，临潭管理部2.58万元

甘南州住房公积金管中心

2016年5月16日

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