关于甘南藏族自治州2016年财政预算

执行情况和2017年全州及州级财政

预算草案的报告（书面）

——2016年11月14日在甘南藏族自治州第十六届

人民代表大会第一次会议上

甘南藏族自治州财政局局长 王延祥

各位代表：

受州人民政府委托，我向大会报告2016年全州财政预算执行情况和2017年全州及州级财政预算草案，请予审议。并请各位政协委员和列席人员提出意见建议。

一、2016年全州及州级预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

预计全年全州完成大口径财政收入14.77亿元，占奋斗目标的89.5%，比上年下降6.1%，减收0.96亿元；一般公共预算收入完成8.17亿元，占预算目标的82.6%，同比上年略有下降。预计全年州本级完成大口径财政收入1.1亿元，占奋斗目标的100%，比上年增长4.2%，增收448万元；一般公共预算收入完成1.43亿元，占预算目标的100%，比上年增长8%，增收1058万元。

预计全年全州完成一般公共预算支出146亿元，比上年增长1.5%，增支2.2亿元，占年度变动预算的98%。预计全年州本级完成一般公共预算支出15亿元，占年度变动预算的95.5%，支出规模较上年略有下降。

（二）政府性基金预算执行情况

预计全年全州完成政府性基金收入8500万元，占年度预算的57%，比上年下降72.5%，减收2.24亿元。预计全年州本级完成政府性基金收入450万元，占年度调整预算的259%，比上年下降94%，减收7144万元。

预计全年全州完成政府性基金支出1.8亿元，占年度变动预算的92%，比上年下降58.4%，减支2.18亿元。预计全年州本级完成政府性基金支出1200万元，占年度变动预算的 87%，比上年下降89%，减支9760万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

按照新《预算法》第十条规定，2016年全州和州本级国有资本经营预算全部调入了一般公共预算，没有发生单独的国有资本经营预算收支。

（四）社会保险基金预算执行情况

预计全年全州完成社会保险基金收入10.6亿元，占年度预算的70.2%；完成社会保险基金支出8亿元，占年度预算的64.6%；收支相抵后当年预算结余2.6亿元。

预计全年州本级完成社会保险基金收入1.69亿元，占年度预算的118.8%；完成社会保险基金支出1.09亿元，占年度预算的79.9%；收支相抵后当年预算结余6048万元。

2016年，全州财政系统在州委、州政府的正确领导和安排部署下，重点从以下几个方面着力下功夫推进工作：

——着力在争取补助、调整结构、培育财源上下功夫，努力实现财政收入奋斗目标。全州上下加大了汇报争取力度，上级各项转移支付补助稳定增长，国家支持陆续到位，预计全年各项补助超过120亿元；州县财政部门对各预算单位展开了全面检查，清理整顿了结转结余资金，盘活财政存量资金共计1.6亿元；州级财政抽调人员，深入各县市开展了两次收入督促行动，县市财税部门协调合作，初步遏制了财政收入下滑趋势；全州财政加大了对优势财源的培育力度，扎实做好税源分析、财源培育基础工作，投入资金支持文化产业、特色旅游、金融保险、餐饮服务等产业发展壮大，进一步挖掘了财政增收的潜力。

——着力在兜底三保、夯实基础、支持发展上下功夫，大力调整优化支出结构。2016年，预计全年全州累计实现财政支出146亿元，比上年同期增加1.5%，增支2.2亿元。全州教育、社保、保障性住房等8项重点支出总量达到90亿元，占财政总支出的61.6%。“保工资、保运转、保民生”支出67.82亿元；调节全州财政支出向民生实事倾斜，增加了对学前教育、基层医疗卫生机构、食品药品监督管理、环境监测、最低生活保障、就业创业补助、灾害救助等方面的投入；筹措财力强化支持，促进了企业改革、城市建设、文物保护、安全生产、农业综合开发、交通运输、科技基础研发等工作的开展。

——着力在监督检查、绩效考评、财税改革上下功夫，强力履行财政监管职责。一是推进税制改革，5月份开始全面推开了“营改增”试点改革，全州财税部门统一部署，将建筑业、房地产业、金融业、生活服务业全部纳入“营改增”试点范围，截至10月底共入库改征增值税8494万元，通过改革税制、减轻税负，为经济社会发展增添了新的动力。二是公开财政信息，全州上下全面公开了财政预决算、部门预决算及“三公”经费信息，并在互联网上公布了州县财政专项资金管理清单，提高了财政资金管理使用的公开透明度。三是加强监督检查，组织开展了扶贫资金专项检查、会计基础建设专项检查、农业综合开发项目专项检查、“小金库”专项检查等活动，实现了对财政资金的拨入、分配、使用情况实施事前审核、事中跟踪监控、事后检查和评价相结合的多层次监督。四是开展资产清查，全面摸清了全州1197个行政事业单位、社会团体的资产构成和财务状况，共清查资产总量125.64亿元、盘盈资产15.25亿元，对存在问题的单位进行了分类指导、督促整改，促进了国有资产的规范化管理。五是严管政府采购，全州财政共受理公开招标和非公开招标（竞争性谈判、单一来源）项目166项，进行政府集中采购开标项目109场，采购预算资金1.19亿元，采购中标成交金额1.06亿元，节约资金1308万元。六是加强会计管理，各级财政部门组织全州3000余名会计人员参加了继续教育网络培训，举办了全州财务人员培训班、财政基层干部支农师资培训班，全面提高了全州会计行业的从业水准。

——着力在聚焦重点、支持项目、助推扶贫上下功夫，全力优先保障民生和重点工作。2016年，全州财政克服困难，筹措资金，将有限财力投入到全州重点工作、重点项目中，保障了各项重点工作的开展。一是全力保障城乡环境卫生综合整治工作需求。全州城乡环境卫生综合整治工作投入资金超过1.3亿元，支持了垃圾车辆购买运营、环卫设备购置、垃圾站运转、城市绿化等需求，对全州全面优化城乡环境、提升旅游整体形象的战略决策起到了推动作用。二是重点支持生态文明小康村建设。全州各级财政统筹投入生态功能区转移支付资金2.17亿元，“一事一议”财政奖补资金6500万元，有力保障了生态文明小康村的建设工作。三是积极推进文旅交建集团公司筹建工作。州县财政筹集了7000万元注入公司并划转全州大部分国有资产，为公司运营奠定了基础；四是全力保障精准扶贫精准脱贫各项工作。全州投入财政资金5.35亿元，双联惠农贷款贴息资金4760万元，精准扶贫专项贷款财政贴息3705万元，财政专项扶贫资金4644万元，筹措精准扶贫专项贷款风险补偿基金1108万元，发放精准扶贫精准脱贫专项贷款12.49亿元。

二、2017年全州及州级财政预算草案

（一）2017年全州财政预算代编建议

1.全州一般公共预算代编建议：2017年全州一般公共预算收入（地方财政收入）预算8.73亿元，比2016年预计完成数增加5616万元，增幅6.9%。根据地方本级收入预算和上级一般性转移支付补助情况，全州一般公共预算可支配收入为62.21亿元。将省级提前下达的转移支付补助4.07亿元等资金全部纳入预算管理后，2017年全州一般公共预算总收入为66.31亿元，按照“量入为出、收支平衡”原则，相应安排全州一般公共预算总支出66.31亿元。

2.全州政府性基金预算代编建议：2017年全州政府性基金收入预算2144万元，比2016年预计完成数减少6356万元，预算增幅-74.8%。因省上尚未提前下达政府性基金转移支付补助，因此2017年全州政府性基金预算总收入为2144万元，按照“以收定支、专款专用”原则，相应安排各类政府性基金支出预算2144万元。

3.全州国有资本经营预算代编建议：建议该项预算收支全部纳入一般公共预算管理，暂不单独编列。

4.全州社会保险基金预算代编建议：2017年全州社会保险基金收入预算15.62亿元，全州社会保险基金支出预算13.79亿元，收支相抵后当年预算结余1.83亿元。

（二）2017年州级财政预算安排建议

1.州级一般公共预算建议：2017年州级一般公共预算收入预算1.57亿元，比2016年预计完成数增加1400万元，预算增幅9.8%。根据州本级收入预算、各县市上划收入预算和上级一般性转移支付补助情况，初步测算州级一般公共预算可支配总财力为11.2亿元，将上级提前下达的生态功能区转移支付300万元等资金纳入预算管理后，2017年州级一般公共预算总收入为11.23亿元，相应安排州级一般公共预算总支出11.23亿元。

2.州级政府性基金预算建议：2017年州级政府性基金收入预算510万元，比2016年预计完成数增加60万元，预算增幅13.3%。因省上尚未提前下达政府性基金转移支付补助，2017年州级政府性基金预算总收入为510万元，相应安排各类政府性基金支出预算510万元。

3.州级国有资本经营预算建议：建议该项预算收支全部纳入一般公共预算管理，暂不单独编列。

4.州级社会保险基金预算建议：2017年州级社会保险基金收入预算2.32亿元，州级社会保险基金支出预算2.29亿元，收支相抵后当年预算结余347万元。

需要说明的是，目前提交大会审议的全州及州级财政预算草案均是预计数，州级各类预算收支和“三公”经费建议安排数也是初步测算数。2016年结转的专项转移支付资金和2017年上级下达的专项转移支付资金将按对应科目纳入预算管理。待上级各类转移支付补助资金下达到位后，我们将及时编制预算调整方案，按法定程序报州人大常委会审查批准。

2017年，全州各级财政将锐意进取、开拓创新，全力认真贯彻州第十二次党代会精神，采取有效措施推进财政工作，服务全州经济社会发展大局。

——跟进优惠政策，争取扶持资金，聚焦资金来源，努力做好做大收入文章。全州各级财政将把握中央第六次西藏工作座谈会和省委藏区工作会议为甘南量身定做的一系列优惠扶持政策，抢抓历史机遇，争取在更高平台、更大空间、更宽领域获得国家支持，发挥聚合放大效应。重点在财力性转移支付、地方政府债券以及城市基础设施、交通、水利建设等方面，争取更多优惠政策和资金扶持；继续狠抓藏区扶持政策和资金的争取落实工作，重点加大在维稳、民生、扶贫等领域的汇报协调力度，争取全面落实各项藏区扶持政策，并力争上级全额补助所需资金；进一步汇报协调，争取上级财政补助车改车补配套资金，推动全州公车改革相关工作；如实向上反映全州财政困难和特殊支出因素，积极争取国家增加对全州的一般性转移支付，出台维护稳定、生态屏障建设等方面的扶持政策，争取获得更多的上级补助和转移支付资金，增强地方财政保障能力。

——加强预算管理，规范预算执行，聚焦资金分配，严格把好预算审核关。积极组织财政收入，坚持依法治税，强化非税收入征管，堵塞征管漏洞，严禁虚收空转，促进各项收入应收尽收、及时足额入库；落实结构性减税和普遍性降费政策，减轻企业负担；硬化预算约束，严格执行人大批准的预算，除救灾、应急等事项外，预算执行中所有增支项目必须报州人大审批；强化部门主体责任，加快预算执行进度，提高支出的规范性、时效性；完善预算管理机制，预算审核重点由收支平衡转向支出预算和政策拓展，收入预算逐步从约束性转向预期性，对重点支出领域中财政收支与生产总值挂钩的事项进行集中改革清理，试编中长期财政规划，逐步建立跨年度预算平衡机制；进一步细化预决算和“三公”经费信息公开内容，健全完善财政公开长效机制。

——优化支出结构，保障重点需求，聚焦资金用途，始终把稳投入方向。统筹中央、省级和本级资金，按照财政支出均衡性、时效性的要求，加大力度清理财政存量资金，加快拨付下达专项资金，充分发挥资金使用效益；全面落实各级政府“三保”主体责任，优先保障人员经费和机构运转所需支出，重点向强农惠农、改善民生、旅游文化、教育卫生等领域倾斜，全力保证民生实事、重点项目建设等支出需求；努力提高全州干部职工待遇，积极落实教育方面优惠政策，推进医疗卫生改革，完善养老保险制度，支持提高公共安全维护和监管能力；严格控制“三公”经费支出和一般性支出，在严格测算全州公车改革节支率的基础上，按省上统一安排推进公车改革；做好财源培育工作，扩大对优势财源的扶持力度，积极引导支持文化产业、特色旅游、金融保险、餐饮服务等产业发展，培育新的财源增长点。

——强化绩效评价，履行财政职能，聚焦资金监管，着力提高使用效益。强化对精准扶贫、义务教育、医疗卫生、社会保障等重点领域财政资金的动态监督检查，加大资金使用过程和使用成效的跟踪问效，强化预算绩效考评工作；依托财政广域网大平台建设，进一步加强对财政预算执行和单位财务管理的督导检查工作，严肃财经纪律、规范财务管理，创新监督方式，强化监督职能，建立健全覆盖财政资金运行全过程的监督机制；进一步完善政府采购监督机制，规范党政机关和事业单位公务用车管理；继续加强行政事业和企业单位国有资产管理，加快资产管理与预算管理有机结合，加强企业国有股份收益征缴；配合纪检等部门积极开展重点项目、民生实事等方面的专项检查，充分发挥财政监督检查职能。

各位代表！我们将认真落实执行州十六届人民代表大会第一次会议决议，贯彻落实新《预算法》，主动适应全州经济社会发展的需要，规范预算管理，推进财税改革，解放思想，开拓创新，为加快实现脱贫致富奔小康的“甘南梦”而努力奋斗！

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