目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支预算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 部门概括

一、部门职责

(一)根据州人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管全州国有企业(不含金融类企业)的国有资产，加强国有资产的管理工作，依法维护国有资产出资人权益。

(二)贯彻执行国家和省、州有关国有资产监督管理的法律法规和方针、政策，参与起草州有关国有资产监督管理的地方性法规、规章以及有关规范性文件，经批准后组织实施。拟订经营性国有资产的监管制度和办法并组织实施。

(三)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责指导所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

(四)指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

(五)通过法定程序对所监管企业负责人进行考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，对所监管企业领导人员进行培训和教育，完善经营者激励和约束制度。

(六)组织、监督所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

(七)按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

(八)负责企业国有资产基础管理；指导和监督州、县国有资产管理工作。

(九)负责指导所监管国有企业党的建设工作。

(十)完成州委、州政府和省政府国资委交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，甘南州国资委设4个内设机构：办公室、企业产权和改革科、资本经营科、监督稽查科。经费来源为财政全额拨款。

州国资委核定人员编制19名，其中行政编制12名，事业编制7名。财政拨款供养人员21人，其中：在职人员19人，退休人员3人。

 

第二部分 2025年度部门预算表

一、部门收支总体情况表（见附件表1）；

二、部门收入总体情况表（见附件表2）；

三、部门支出总体情况表（见附件表3）；

四、财政拨款收支总体情况表（见附件表4）；

五、财政拨款支出表（见附件表5）；

六、一般公共预算支出情况表（见附件表6）；

七、一般公共预算基本支出表（见附件表7）；

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表(见附件表8)；

九、一般公共预算机关运行经费表（见附件表9）

十、政府性基金预算支出情况表（见附件表10）；

十一、部门管理转移支付表（见附件表11）；

 

第三部分 2025年度部门预算情况说明

2025年度收入预算数合计441.86万元。收入较上年预算数增加0万元,增加0%,主要原因是新成立单位。一般公共服务支出327.06万元，社会保障和就业支出59.92万元，卫生健康支出21.87万元，住房保障支出33.01万元。

二、收入预算总体情况说明

2025年度收入总计441.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入441.86万元，占100%，其他收入0万元，占0%，上年结转0万元，占0%。

三、支出预算总体情况说明

2025年度部门支出441.86万元，主要用于以下几个方面：

1. 一般公共服务支出预算数为327.06万元。

2. 社会保障和就业支出预算数为59.92万元。

3. 卫生健康支出预算数为21.87万元。

4.住房保障支出预算数为33.01万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度财政拨款收入预算数441.86万元，主要原因是新成立单位。

五、财政拨款支出情况说明

2025年财政拨款支出预算数合计为441.86万元，全部为一般公共预算支出，其中：基本支出411.86万元，项目支出30万元。

六、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2025年度支出预算数合计441.86万元，按功能分类科目， 2010301行政运行支出合计327.06万元，占74.00%，其中：基本支出297.06万元，；项目支出30万元；2080501行政单位离退休支出合计6.04万元，占1.37%， 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出合计34.62万元，占7.84%，2080506机关事业单位职业年金缴费支出17.31万元，占3.92%；2089999其他社会保障和就业支出科目支出合计1.95万元，占0.44%，2101101行政单位医疗支出合计9.66万元，占2.19%，2101102事业单位医疗科目支出4.67万元，占1.06%，2101103公务员医疗补助支出合计7.38万元，占1.67%，2101199其他行政事业单位医疗支出科目支出合计0.16万元，占0.04%，2210201住房公积金支出合计33.01万元，占7.47%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2025年州财政局一般公共预算财政拨款基本支出411.86万元，其中人员经费为382.96万元，公用经费28.91万元，其中包括福利费2.21万元和其他交通费用15.30万元。

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出411.86万元。其中：人员经费382.96万元。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等项目。公用经费除去福利费和其他交通费用为15.30万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费、维修（护）费等。

2025年度一般公共预算支出经济分类指标，其中：1、工资福利支出合计376.92万元。2、商品和服务支出合计28.91万元。3、对个人和家庭补助合计6.04万元。4、专项业务支出合计30万元。

八、一般公共预算 “三公”经费支出预算情况说明

1.因公出国（境）费用预算数为0万元

2.公务用车购置及运行维护费预算数为0万元

3.公务接待费预算数为00万元

4.培训费预算数为0万元。

九、一般公共预算机关运行经费说明

2025年一般公共预算机关运行经费43.61万元，其中办公费37万元，邮电费2.1万元，差旅费2.3万元，福利费2.21万元。

十、政府性基金预算财政拨款收支预算情况说明

2025年度无政府性基金预算支出。

十一、部门管理转移支付情况说明

2025年度无部门管理转移支付。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2025年做了部门（单位）整体绩效目标，1个项目做了部门预算项目支出绩效目标，当年项目预算数30万元。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余