目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

九、一般公共预算机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算 “三公”经费支出安排情况说明

八、机关运行经费情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、部门管理转移支付情况说明

十一、国有资本经营预算支出情况说明

第一部分 部门概括

一、部门职责

1.贯彻执行国务院《住房公积金管理条例》和住房公积金管理方针、政策、法律、法规；

2.根据有关住房公积金政策、法律、法规和规定、制定符合州情实际的住房公积金管理具体办法、措施，并监督实施；

3.负责拟订住房公积金缴存基数和缴存比例；

4.负责拟订住房公积金个人贷款最高贷款额度；

5.负责编制住房公积金归集、使用计划，并组织执行，编报计划执行情况的报告；

6.负责编制与审批住房公积金年度预算和决算，并组织执行；

7.负责全州住房公积金的归集、支取、个贷、会计核算、内部审计稽核、财务管理、行政执法监督检查、政策法规宣传等综合业务工作，实行统一决策、统一管理、统一核算、统一制度的“四统一”规范化管理运作；

8.负责住房公积金的保值增值，定期与委托银行对账、核账和结算职工住房公积金计息、年度利息；

9.对各县市管理部实行法人内部授权管理，监督、检查和指导各管理部、各委托银行的住房公积金管理工作，按期汇总上报住房公积金各项业务统计报表；

10.承办州委、州政府、州管委会交办的其他事项。

二、机构设置

甘南州住房公积金管理中心为正县级财政全额拨款事业单位，隶属于甘南州人民政府，参照公务员法管理，实行全州统一决策、统一管理、统一制度、统一核算的“四统一”管理运作。内设办公室、计划归集科、信贷管理科、会计稽核科、执法监督检查科、审计监察科、信息管理科七个科室和州直管理部、合作管理部、夏河管理部、临潭管理部、卓尼管理部、舟曲管理部、迭部管理部、玛曲管理部、碌曲管理部九个管理部。

甘南州住房公积金管理中心总编制人数75人，实有在职人数73人，其中主任1人，副主任2人，四级调研员6人，科级及相当层次39人，一般人员16人，工勤人员9人，退休人员25人，遗属4人，聘用人员54人。

第二部分 2025年度部门预算表

一、收支总体情况表（见附件表1）；

二、收入总体情况表（见附件表2）；

三、支出总体情况表（见附件表3）；

四、财政拨款收支总体情况表（见附件表4）；

五、财政拨款支出表（见附件表5）；

六、一般公共预算支出情况表（见附件表6）；

七、一般公共预算基本支出情况表（见附件表7）；

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表（见附件表8）；

九、一般公共预算机关运行经费表（见附件表9）；

十、政府性基金预算支出情况表（见附件表10），本部门没有相关数据，故本表无数据；

十一、部门管理转移支付表（见附件表11），本部门没有相关数据，故本表无数据；

十二、国有资本经营预算支出情况表（见附件表12），本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2025年部门决算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年总预算2434.92万元，收入较上年预算数减少20.84万元,减少0.84%,主要原因是落实国家过紧日子的政策减少专项业务费支出。社会保障和就业支出242.15万元，卫生健康支出82.68万元，住房保障支出2110.09万元。

二、收入预算总体情况说明

2025年度预算收入总计2434.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2434.92万元，占100%，其他收入0万元，占0%，上年结转0万元，占0%。

三、支出预算总体情况说明

（一）基本支出

2025年基本支出预算1994.92万元，其中：社会保障和就业支出242.15万元，卫生健康支出82.68万元，住房保障支出1670.09万元。

（二）项目支出

2025年项目支出预算440万元，项目支出包括：

1.专项业务费—住房公积金各类专项业务经费295万元；

2.专项业务费—信息网络及软件购置更新145万元；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度财政拨款收支预算数2434.92万元。与2024年相比，财政拨款收入预算数20.84万元，减少0.84%。主要原因是落实国家过紧日子的政策减少专项业务费支出。

五、财政拨款支出情况说明

2025年财政拨款支出预算数合计为2434.92万元，全部为一般公共预算支出，其中：基本支出1994.92万元，项目支出440万元。

六、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2025年度支出预算数合计2434.92万元，按功能分类科目：2210302住房公积金管理1988.80万元，2080501归口管理的行政单位离退休46.32万元，2080505机关事业单位基本养老保险125.84万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出62.92万元，2089999其他社会保障和就业支出7.08万元，2101101行政单位医疗30.94万元，2101102事业单位医疗21.36万元，2101103公务员医疗补助29.68万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.70万元，2210201住房公积金121.28万元，总计支出2434.92万元。

七、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款基本支出1994.92万元，其中人员经费为1880.03万元，公用经费114.89万元，其中包括福利费8.03万元和其他交通费用63.06万元。

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1994.92万元。其中：人员经费1880.03万元，较上年预算数增加29.52万元，增加1.59%，主要原因是人员增加，人员经费增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等项目。公用经费除去福利费和其他交通费用为43.80万元，较上年预算数增加0.6万元，增长1.38%，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费、维修（护）费等。

2025年度一般公共预算支出经济分类指标，其中：1、工资福利支出合计1529.55万元。2、商品和服务支出合计122.34万元。3、对个人和家庭补助合计77.91万元。4、专项业务支出合计422万元。

2025年部门预算安排一般公共预算基本支出1994.92万元。按支出经济分类指标：1.工资福利支出1833.71万元，其中：30101基本工资351.74万元，30102津贴补贴534.34万元，30103奖金81.17万元，30107绩效工资10.74万元，30108机关事业单位养老保险缴费125.84万元，30109职业年金缴费62.92万元，30110城镇职工基本医疗保险缴费52.30万元，30111公务员医疗补助缴费29.68万元，30112其他社会保险缴费7.78万元，30113住房公积金121.28万元，30199其他工资福利支出455.92万元。2.商品和服务支出114.89万元，其中：30101办公费29万元，30206电费4.00万元，30207邮电费7.00万元，30215会议费3.00万元，30217公务接待费0.80万元，30229福利费8.03万元，30239其他交通费63.06万元。3.对个人和家庭的补助46.32元，其中：30302退休费43.50万元，30305生活补助2.82万元。

八、一般公共预算 “三公”经费支出预算情况说明

2025年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共43.08万元。

（1）公务接待费0.80万元。

（2）培训费40.00万元。

（3）会议费3.00万元。

九、一般公共预算机关运行经费说明

2025年一般公共预算机关运行经费306.03万元，其中福利费8.03万元，会议费3.00万元，邮电费19.00万元，电费4.00万元，办公费125.00万元，差旅费30.00万元，物业管理费12.00万元，维修（护）费105.00万元。

十、政府性基金预算财政拨款收支预算情况说明

2025年度无政府性基金预算支出。

十一、部门管理转移支付情况说明

2025年度无部门管理转移支付。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2025年做了部门（单位）整体绩效目标，2个项目做了部门预算项目支出绩效目标，当年项目预算数440万元。

十三、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

21、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

22、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

23、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

24、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

25、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

26、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

27、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

28、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

29、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

30、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

31、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

32、商品和服务支出（类）咨询费（款）:反映单位咨询方面的支出。

33、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

34、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

35、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

36、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

37、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

38、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

39、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

40、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

41、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

42、商品和服务支出（类）专用材料费（款）:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

43、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

44、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

45、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

46、商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）:反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用。包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

47、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

48、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

49、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

50、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

51、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

52、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

53、资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

54、资本性支出（类）其他资本性支出（款）:反映上述科目中未包括的资本性支出。

附件：1.代为公开2025年部门预算信息申请

          2.州住房公积金管理中心预算公开表格

甘南州住房公积金管理中心

2025年2月5日