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第一部分  单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2023年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、 项目支出绩效目标表

 

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年单位预算公开如下：

一、单位职责

1.贯彻执行国务院《住房公积金管理条例》和住房公积金管理方针、政策、法律、法规；

2.根据有关住房公积金政策、法律、法规和规定、制定符合州情实际的住房公积金管理具体办法、措施，并监督实施；

3.负责拟订住房公积金缴存基数和缴存比例；

4.负责拟订住房公积金个人贷款最高贷款额度；

5.负责编制住房公积金归集、使用计划，并组织执行，编报计划执行情况的报告；

6.负责编制与审批住房公积金年度预算和决算，并组织执行；

7.负责全州住房公积金的归集、支取、个贷、会计核算、内部审计稽核、财务管理、行政执法监督检查、政策法规宣传等综合业务工作，实行统一决策、统一管理、统一核算、统一制度的“四统一”规范化管理运作；

8.负责住房公积金的保值增值，定期与委托银行对账、核账和结算职工住房公积金计息、年度利息；

9.对各县市管理部实行法人内部授权管理，监督、检查和指导各管理部、各委托银行的住房公积金管理工作，按期汇总上报住房公积金各项业务统计报表；

10.承办州委、州政府、州管委会交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

甘南州住房公积金管理中心为正县级财政全额拨款事业单位，隶属于甘南州人民政府，参照公务员法管理，实行全州统一决策、统一管理、统一制度、统一核算的“四统一”管理运作。内设办公室、计划归集科、信贷管理科、会计稽核科、执法监督检查科、审计监察科六个科室和合作管理部、夏河管理部、临潭管理部、卓尼管理部、舟曲管理部、迭部管理部、玛曲管理部、碌曲管理部八个管理部。

甘南州住房公积金管理中心总编制人数78人，实有在职人数73人，其中主任1人，副主任1人，二级调研员1人，四级调研员7人，科级及相当层次41人，一般人员13人，工勤人员9人，退休人员22人，遗属5人，聘用人员56人，公益性岗位人员2人。

（二）参照公务员法管理单位

1个

（三）直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年单位收支包括机关预算。

（一）收入预算

2023年收入预算2638.85万元（详见单位预算公开表1,2），比2022年预算增加393.73万元，增长17.53%，增长的主要原因是人员经费增加，包括：一般公共预算收入2638.85万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，其他收入0.00万元。

图1、收入预算构成

（二）支出预算

2023年支出预算2638.85万元（详见单位预算公开表3）。其中，当年财政拨款2638.85万元，比2022年预算增加393.73万元，增长17.53%，增长的主要原因是人员经费增加，当年财政拨款（详见单位预算公开表4）主要是：

1.住房保障支出2403.25万元；

2.社会保障和就业支出158.99万元；

3.卫生健康支出76.61万元。

图2、支出预算构成

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出2638.85万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出1936.52万元，比2022年预算增加391.04万元，增长25.33%，增长的主要原因是人员经费增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算702.33万元，比2022年预算增加2.33万元，增长0.33%，增长的主要原因是增加了退休人员过渡性补贴及高寒补贴。

业务用房标准化建设项目1个。

保障运转经费1个。

其他项目1个，为退休人员过渡性补贴及高寒补贴。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费0.86万元，与上年持平。

3.培训费40.00万元，较上年减少40.00万元。 4.会议费10.00万元，比2022年预算增加10.00万元，增长100.0%，增长的主要原因是参加会议、召开全州住房公积金管理委员会会议及全州业务工作会议增加会议费。 “三公”经费预算0.86万元，与上年持平。 图3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费44.40万元，比上年增加1.2万元，增长2.78%，增加的原因是本年增加人员。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额164.30万元，其中：政府采购货物预算156.30万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算8.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3179.04万元。其中：办公用房平方米，价值1908.22万元，通用设备1186.82万元，专用设备0.25万元，家具、用具、装具及动植物83.75万元。2023年拟采购固定资产约5.30万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2023年计划上缴增值收益4500.00万元。

（三）重点项目情况

无

（四）部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。包括本单位组织开展了业务用房标准化建设项目绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）等工作，具体绩效评价工作由财政局委托第三方机构实施。

（二）2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，主要是住房公积金各类专项业务费项目经费（公益类），涉及财政支出300.00万元，业务用房标准化建设项目，涉及财政支出400.00万元。其中：涉及一般公共预算项目2个，涉及财政支出700.00万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、科学技术支出（类）:反映科学技术方面的支出。

10、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）:反映甘肃省中医药研究院科学技术管理事务方面的支出。

11、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

12、科学技术支出（类）应用研究（款）:反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

13、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）:反映应用研究机构的基本支出。

14、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）:反映用于技术研究与开发等方面的支出。

15、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）:反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

16、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）:反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

17、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）:反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

18、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

25、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

29、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

30、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

31、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

32、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

33、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

34、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

35、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

36、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

37、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

38、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

39、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

40、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

41、商品和服务支出（类）咨询费（款）:反映单位咨询方面的支出。

42、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

43、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

44、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

45、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

46、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

47、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

48、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

49、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

50、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

51、商品和服务支出（类）专用材料费（款）:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

52、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

53、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

54、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

55、商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）:反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用。包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

56、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

57、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

58、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

59、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

60、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

61、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

62、资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

63、资本性支出（类）其他资本性支出（款）:反映上述科目中未包括的资本性支出。

甘南藏族自治州住房公积金管理中心

2023年06月05日

 

附件：1.甘南藏族自治州住房公积金管理中心2023年单位预算公开表

2.甘南藏族自治州住房公积金管理中心2023年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

表五、财政拨款支出表

单位：万元

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	418.47	118.47	300
1	[30201]办公费	326.40	26.40	300
2	[30202]印刷费	4.00	4.00
3	[30205]水费
4	[30206]电费	3.00	3.00
5	[30207]邮电费	2.00	2.00
6	[30208]取暖费
7	[30209]物业管理费	9.00	9.00
8	[30211]差旅费
9	[30213]维修（护）费
10	[30215]会议费
11	[30218]专用材料费
12	[30229]福利费	8.13	8.13
13	[30231]公务用车运行维护费
	[30239]其他交通费	65.94	65.94
14	[30299]其他商品和服务支出
15	[31002]办公设备购置

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

   

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

附件2

单位整体支出绩效目标表

 

单位名称

甘南藏族自治州住房公积金管理中心

联系人

于昌恒

联系电话

0941-8219282

单位职能

依据

事业单位法人证书

职能概述

贯彻执行国务院《住房公积金管理条例》和住房公积金管理方针、政策、法律、法规；根据有关住房公积金政策、法律、法规和规定、制定符合州情实际的住房公积金管理具体办法、措施，并监督实施；负责拟订住房公积金缴存基数和缴存比例；负责拟订住房公积金个人贷款最高贷款额度；负责编制住房公积金归集、使用计划，并组织执行，编报计划执行情况的报告；负责编制与审批住房公积金年度预算和决算，并组织执行；负责全州住房公积金的归集、支取、个贷、会计核算、内部审计稽核、财务管理、行政执法监督检查、政策法规宣传等综合业务工作，实行统一决策、统一管理、统一核算、统一制度的“四统一”规范化管理运作；负责住房公积金的保值增值，定期与委托银行对账、核账和结算职工住房公积金计息、年度利息；对各县市管理部实行法人内部授权管理，监督、检查和指导各管理部、各委托银行的住房公积金管理工作，按期汇总上报住房公积金各项业务统计报表；承办州委、州政府、州管委会交办的其他事项。

近三年单位职能是否出现过重大变化

否

变化内容

无

单位基本信息

直属单位包括

无

内设职能部门

办公室，计划归集科，信贷管理科，会计稽核科，执法监督检查科，审计检查科，玛曲管理部，迭部管理部，舟曲管理部，卓尼管理部，临潭管理部，夏河管理部，合作管理部。

编制人员数

实有在职人数

行政编制人数

事业编制人数

编外人数

78

130

43

31

56

单位基本制度建设情况

þ财务管理 þ预算管理¨财政专项资金管理¨重点工作管理 þ资产管理¨人力资源管理 þ政府采购管理¨合同管理 ¨工程建设管理 þ档案管理

上年预算情况（万元）

预算批复数

预算调整数

实际支出数

执行率

年末结转结余

2245.11

377.63

2622.74

100%

0

当年预算构成（万元）

单位收入预算

单位支出预算

上级财政拨款

人员经费

1818.05

本级财政安排

2638.85

公用经费

118.47

其他资金

项目经费

702.33

收入预算合计

2638.85

支出预算合计

2638.85

其他需要说明的问题

无

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

部门管理

资金投入

基本支出预算执行率

=100%

项目支出预算执行率

=100%

“三公经费”控制率

=100%

结转结余变动率

≤0%

财务管理

财务管理制度健全性

健全

资金使用规范性

规范

采购管理

政府采购规范性

规范

资产管理

资产管理规范性

规范

人员管理

人员管理规范性

规范

重点工作管理

重点工作管理及时性

及时

履职效果

部门履职目标

党的建设

优秀

廉政教育

优秀

部门效果目标

干部培训

优秀

慰问职工

优秀

理论学习

优秀

服务对象满意度

群众满意（%）

=100%

社会影响

单位获奖数

>=1

违规发生数

=0

能力建设

长效管理

管理机制完备性

完备

人力资源建设

人力资源建设完整性

完整

档案管理

档案管理机制完备性

完备

项目支出绩效目标表

 

预算单位	甘南藏族自治州住房公积金管理中心				项目名称		一般公共预算财政拨款收入
一级项目名称	专项业务经费				二级项目名称		住房公积金各类专项业务费
项目类型					资金用途		科研经费
资金性质	一般公共预算财政拨款				项目分类		一次性
项目资金(万元)	年度资金总额	300		其中：中央补助安排				本年预算金额（万元）		300
年度绩效目标	2023年按照预算批复和相关规定支付中心及管理部各类日常公用经费支出，确保各中心机关及各管理部水电暖等费用按时支付，做好全州住房公积金服务管理工作。
一级指标	二级指标		三级指标						指标目标值
产出指标	数量指标		出差次数						>=100次
			购买办公用品种类						>=10种
	质量指标		差旅费保障率						>=85%
			办公用品合格率						>=85%
	时效指标		差旅费报销及时性						及时
			购置办公用品及时性						及时
成本指标	经济成本指标		人员经费效率						>=85%
			公共经费效率						>=85%
	社会效益指标		办公效率提升						提升
			住房公积金社会知晓率						有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标		住房公积金缴存人满意度						>=85%
			工作人员满意度						>=85%

 

 

 

、     部门预算项目支出绩效目标表
申报单位名称：	甘南藏族自治州住房公积金管理中心
一级项目名称：	州住房公积金管理中心专项业务经费		二级项目名称：	业务用房标准化建设
项目类型：	新增项目		项目分类：	其他项目
项目资金（万元）：	400		本年预算金额（万元）：	400
年度绩效目标	2023年，单位计划业务用房标准化建设面积1476平方米，建设提供良好的服务场所，进一步提高服务质量。
一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值
成本指标	经济成本指标	成本控制率		>=95%
产出指标	数量指标	业务用房标准化建设面积		>=1476平方米
	质量指标	竣工验收合格率		>=90%
	时效指标	项目完工及时性		及时
效益指标	社会效益指标	服务能力水平提升性		提升
		管理水平提高性		提高
	可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全
		档案管理机制健全性		健全
		部门协作率		=100%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		>=85%